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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
AH Fonds commercial | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
AN Terrains | 175 762.00 | 131 622.00 | 44 139.00 | 175 762.00 |
AP Constructions | 502 667.00 | 437 735.00 | 64 933.00 | 502 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 638.00 | 295 152.00 | 6 485.00 | 301 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 274.00 | 2 207 527.00 | 358 747.00 | 2 566 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 443.00 | 3 133 072.00 | 572 371.00 | 3 705 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
BT Marchandises | 460 925.00 | | 460 925.00 | 460 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
BZ Autres créances | 880 012.00 | | 880 012.00 | 880 012.00 |
CF Disponibilités | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 126.00 | | 1 535 126.00 | 1 535 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 569.00 | 3 133 072.00 | 2 107 497.00 | 5 240 569.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 384.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 193 640.00 | 193 640.00 | | 193 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 446.00 | 322 589.00 | | 368 446.00 |
DK Provisions réglementées | 96 010.00 | 137 847.00 | | 96 010.00 |
DL TOTAL (I) | 750 329.00 | 746 308.00 | | 750 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 388.00 | 282 107.00 | | 250 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 388.00 | 282 107.00 | | 250 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 115.00 | 436 640.00 | | 397 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 230.00 | 717 045.00 | | 708 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 536.00 | | |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 1 489.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 780.00 | 1 232 132.00 | | 1 106 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 497.00 | 2 260 547.00 | | 2 107 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 549 731.00 | | 7 549 731.00 | 7 549 731.00 |
FG Production vendue services | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 554 055.00 | | 7 554 055.00 | 7 554 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 657 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 213.00 | 17 817.00 | | 33 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 608.00 | 4 233.00 | | 26 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 059.00 | 26 280.00 | | 63 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 881.00 | 48 331.00 | | 122 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 14 550.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 824.00 | 699.00 | | 15 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 223.00 | 33 786.00 | | 21 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 880.00 | 49 036.00 | | 37 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 001.00 | -705.00 | | 85 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 770.00 | 63 577.00 | | 48 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 982.00 | 119 612.00 | | 88 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 799 653.00 | 8 079 279.00 | | 7 799 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 206.00 | 7 756 690.00 | | 7 431 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 446.00 | 322 589.00 | | 368 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 688.00 | | 97 970.00 | 3 778 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 211.00 | 3 705 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 157 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 213.00 | 3 546 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 586.00 | | 97 970.00 | 3 604 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 626.00 | 258 838.00 | 155 388.00 | 3 029 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 035.00 | | -1.00 | 61 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 590.00 | 258 838.00 | 155 389.00 | 2 968 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 847.00 | 21 223.00 | 63 059.00 | 137 847.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 107.00 | | 31 719.00 | 282 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 954.00 | 21 223.00 | 94 778.00 | 419 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 223.00 | 63 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 115.00 | 397 115.00 | | 397 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 017.00 | 434 017.00 | | 434 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 964.00 | 212 964.00 | | 212 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VC Groupe et associés | 853 579.00 | | | 853 579.00 |
VP Divers | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 869.00 | 985 639.00 | 230.00 | 985 869.00 |
VW T.V.A. | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 780.00 | 1 106 780.00 | | 1 106 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |