| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 060.00 | 62 499.00 | 2 561.00 | 65 060.00 |
AH Fonds commercial | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
AN Terrains | 175 761.00 | 143 402.00 | 32 359.00 | 175 761.00 |
AP Constructions | 502 667.00 | 476 415.00 | 26 251.00 | 502 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 732.00 | 255 469.00 | 1 262.00 | 256 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 624.00 | 2 386 220.00 | 197 404.00 | 2 583 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 913.00 | 3 324 007.00 | 357 905.00 | 3 681 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
BT Marchandises | 381 761.00 | | 381 761.00 | 381 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 056.00 | 703.00 | 46 352.00 | 47 056.00 |
BZ Autres créances | 1 599 807.00 | | 1 599 807.00 | 1 599 807.00 |
CF Disponibilités | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 540.00 | 703.00 | 2 086 836.00 | 2 087 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 454.00 | 3 324 711.00 | 2 444 742.00 | 5 769 454.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 429 301.00 | 208 236.00 | | 429 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 671.00 | 221 065.00 | | 490 671.00 |
DK Provisions réglementées | 49 315.00 | 39 659.00 | | 49 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 520.00 | 561 192.00 | | 1 061 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 514.00 | 211 568.00 | | 226 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 514.00 | 211 568.00 | | 226 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 499.00 | 10 624.00 | | 20 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 731.00 | 219 293.00 | | 296 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 866.00 | 705 135.00 | | 734 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 171.00 | | |
EA Autres dettes | 104 610.00 | 1 056.00 | | 104 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 708.00 | 1 030 280.00 | | 1 156 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 742.00 | 1 803 041.00 | | 2 444 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 271 299.00 | | 7 271 299.00 | 7 271 299.00 |
FG Production vendue services | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 272 708.00 | | 7 272 708.00 | 7 272 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 314 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 947.00 | 3 971.00 | | 16 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 9 650.00 | | 7 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 616.00 | 28 340.00 | | 8 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 481.00 | 41 961.00 | | 33 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 6 333.00 | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 272.00 | 25 021.00 | | 18 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863.00 | 31 536.00 | | 20 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 617.00 | 10 425.00 | | 12 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 744.00 | 39 905.00 | | 153 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 025.00 | 55 198.00 | | 244 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 871.00 | 7 034 622.00 | | 7 364 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 199.00 | 6 813 557.00 | | 6 874 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 671.00 | 221 065.00 | | 490 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 219.00 | | 179 849.00 | 3 785 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 897.00 | 161 258.00 | 3 681 913.00 | 121 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 897.00 | 161 258.00 | 3 518 786.00 | 121 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 647.00 | | | 161 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 092.00 | | 179 849.00 | 3 622 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 651.00 | 112 614.00 | 161 258.00 | 3 372 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 157.00 | 1 341.00 | | 61 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 493.00 | 111 273.00 | 161 258.00 | 3 311 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 659.00 | 18 272.00 | 8 616.00 | 39 659.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 568.00 | 14 946.00 | | 211 568.00 |
6T Sur comptes clients | 703.00 | 69.00 | 69.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | 69.00 | 69.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 930.00 | 33 288.00 | 8 685.00 | 251 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 015.00 | 69.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 272.00 | 8 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 731.00 | 296 731.00 | | 296 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 073.00 | 497 073.00 | | 497 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 572 500.00 | 1 572 500.00 | | 1 572 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VI Groupe et associés | 103 110.00 | 103 110.00 | | 103 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VP Divers | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 935.00 | 1 650 705.00 | 230.00 | 1 650 935.00 |
VW T.V.A. | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 708.00 | 1 156 708.00 | | 1 156 708.00 |