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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
AH Fonds commercial | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
AN Terrains | 175 762.00 | 135 622.00 | 40 140.00 | 175 762.00 |
AP Constructions | 502 667.00 | 450 628.00 | 52 039.00 | 502 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 638.00 | 295 834.00 | 5 803.00 | 301 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649 995.00 | 2 377 301.00 | 272 694.00 | 2 649 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 164.00 | 3 320 421.00 | 468 743.00 | 3 789 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
BT Marchandises | 433 766.00 | | 433 766.00 | 433 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
BZ Autres créances | 887 726.00 | | 887 726.00 | 887 726.00 |
CF Disponibilités | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 857.00 | | 1 476 857.00 | 1 476 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 021.00 | 3 320 421.00 | 1 945 600.00 | 5 266 021.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 193 640.00 | 193 640.00 | | 193 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 829.00 | 368 446.00 | | 237 829.00 |
DK Provisions réglementées | 61 326.00 | 96 010.00 | | 61 326.00 |
DL TOTAL (I) | 585 027.00 | 750 329.00 | | 585 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 305.00 | 250 388.00 | | 280 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 305.00 | 250 388.00 | | 280 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 918.00 | 397 115.00 | | 407 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 963.00 | 708 230.00 | | 651 963.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 435.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 268.00 | 1 106 780.00 | | 1 080 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 600.00 | 2 107 497.00 | | 1 945 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 278 216.00 | | 7 278 216.00 | 7 278 216.00 |
FG Production vendue services | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 284 954.00 | | 7 284 954.00 | 7 284 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 341 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 917.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 33 213.00 | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 608.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 003.00 | 63 059.00 | | 41 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 939.00 | 122 881.00 | | 42 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 348.00 | 833.00 | | 4 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 319.00 | 21 223.00 | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 667.00 | 37 880.00 | | 10 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 272.00 | 85 001.00 | | 32 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 503.00 | 48 770.00 | | 38 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 772.00 | 88 982.00 | | 51 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 403 947.00 | 7 799 653.00 | | 7 403 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166 118.00 | 7 431 206.00 | | 7 166 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 829.00 | 368 446.00 | | 237 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 443.00 | | 85 671.00 | 3 705 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 3 789 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 3 630 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 340.00 | | 85 671.00 | 3 546 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 072.00 | 189 299.00 | 1 950.00 | 3 133 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 037.00 | 189 299.00 | 1 950.00 | 3 072 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 010.00 | 6 318.00 | 41 002.00 | 96 010.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 388.00 | 29 917.00 | | 250 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 398.00 | 36 235.00 | 41 002.00 | 346 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 319.00 | 41 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 918.00 | 407 918.00 | | 407 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 704.00 | 415 704.00 | | 415 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 370.00 | 179 370.00 | | 179 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VC Groupe et associés | 876 760.00 | 876 760.00 | | 876 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 834.00 | 974 603.00 | 231.00 | 974 834.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 268.00 | 1 080 268.00 | | 1 080 268.00 |