| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 610.00 | 57 384.00 | 2 226.00 | 59 610.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AN Terrains | 175 761.00 | 144 354.00 | 31 406.00 | 175 761.00 |
AP Constructions | 502 667.00 | 479 634.00 | 23 032.00 | 502 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 732.00 | 255 610.00 | 1 121.00 | 256 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 726.00 | 1 985 031.00 | 160 695.00 | 2 145 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 315.00 | 2 922 015.00 | 230 299.00 | 3 152 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
BT Marchandises | 355 266.00 | | 355 266.00 | 355 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 010.00 | 350.00 | 16 659.00 | 17 010.00 |
BZ Autres créances | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CF Disponibilités | 937 821.00 | | 937 821.00 | 937 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 992.00 | 350.00 | 1 405 641.00 | 1 405 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 307.00 | 2 922 366.00 | 1 635 940.00 | 4 558 307.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | | 429 301.00 | | |
DH Report à nouveau | -230 000.00 | | | -230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 450.00 | 490 672.00 | | 388 450.00 |
DK Provisions réglementées | 40 234.00 | 49 316.00 | | 40 234.00 |
DL TOTAL (I) | 290 916.00 | 1 061 520.00 | | 290 916.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 952.00 | 226 514.00 | | 186 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 452.00 | 226 514.00 | | 208 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 936.00 | 296 732.00 | | 283 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 422.00 | 734 867.00 | | 850 422.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 104 610.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 573.00 | 1 156 709.00 | | 1 136 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 941.00 | 2 444 743.00 | | 1 635 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 573.00 | 1 156 709.00 | | 1 136 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 302.00 | | 1 638 302.00 | 1 638 302.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 302.00 | | 1 638 302.00 | 1 638 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 654.00 | 41 989.00 | | 4 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 16 947.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 619.00 | 7 917.00 | | 584 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 446.00 | 8 616.00 | | 10 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 332.00 | 33 481.00 | | 595 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 2 590.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 865.00 | 18 272.00 | | 22 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 007.00 | 20 863.00 | | 125 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 325.00 | 12 617.00 | | 470 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 163.00 | 153 744.00 | | 109 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 758.00 | 244 025.00 | | 165 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 419.00 | 7 364 871.00 | | 2 291 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 969.00 | 6 874 199.00 | | 1 902 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 450.00 | 490 671.00 | | 388 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 913.00 | | | 3 681 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 598.00 | 3 152 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 450.00 | 71 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 898.00 | 3 080 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 647.00 | | | 161 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 786.00 | | | 3 518 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 007.00 | 25 824.00 | 427 816.00 | 3 324 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 499.00 | 335.00 | 5 450.00 | 62 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 508.00 | 25 489.00 | 422 366.00 | 3 261 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 315.00 | 1 365.00 | 10 446.00 | 49 315.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 514.00 | 25 360.00 | 43 422.00 | 226 514.00 |
6T Sur comptes clients | 703.00 | | 352.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | | 352.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 533.00 | 26 725.00 | 54 221.00 | 276 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 935.00 | 283 935.00 | | 283 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 308.00 | 539 308.00 | | 539 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 739.00 | 126 739.00 | | 126 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 758.00 | 165 758.00 | | 165 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 284.00 | 43 053.00 | 230.00 | 43 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 572.00 | 1 136 572.00 | | 1 136 572.00 |