| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AN Terrains | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AP Constructions | 498 501.00 | 486 873.00 | 11 628.00 | 498 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 865.00 | 251 250.00 | 615.00 | 251 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 127.00 | 1 278 171.00 | 156 956.00 | 1 435 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 719.00 | 2 032 403.00 | 206 316.00 | 2 238 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
BT Marchandises | 316 342.00 | 103 631.00 | 212 711.00 | 316 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 931.00 | 889.00 | 20 042.00 | 20 931.00 |
BZ Autres créances | 290 582.00 | | 290 582.00 | 290 582.00 |
CF Disponibilités | 1 052 122.00 | | 1 052 122.00 | 1 052 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 334.00 | 104 520.00 | 1 637 814.00 | 1 742 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 052.00 | 2 136 923.00 | 1 844 130.00 | 3 981 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 83 847.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
DH Report à nouveau | | -230 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 352.00 | 388 450.00 | | 72 352.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 789 187.00 | 290 916.00 | | 789 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 90 683.00 | 186 952.00 | | 90 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 683.00 | 208 452.00 | | 90 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 308.00 | 422 557.00 | | 697 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 949.00 | 850 422.00 | | 259 949.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | 2 215.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 260.00 | 1 275 195.00 | | 964 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 130.00 | 1 774 563.00 | | 1 844 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 260.00 | 1 275 195.00 | | 964 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 355 446.00 | | 4 355 446.00 | 4 355 446.00 |
FD Production vendue biens | -237.00 | | -237.00 | -237.00 |
FG Production vendue services | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 859.00 | | 4 371 859.00 | 4 371 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 676.00 | 4 655.00 | | 15 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 267.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 417.00 | 584 619.00 | | 102 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 734.00 | 10 447.00 | | 61 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 726.00 | 595 333.00 | | 165 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 578.00 | 361.00 | | 21 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 332.00 | 101 782.00 | | 4 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 910.00 | 125 008.00 | | 25 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 816.00 | 470 325.00 | | 139 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 576.00 | 2 291 420.00 | | 4 652 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 224.00 | 1 902 970.00 | | 4 580 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 352.00 | 388 450.00 | | 72 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 315.00 | | 314 315.00 | 3 152 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 263.00 | 973 648.00 | 2 238 719.00 | 254 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 502.00 | 27 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 263.00 | 930 146.00 | 2 210 793.00 | 254 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 888.00 | | 314 315.00 | 3 080 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 016.00 | 321 792.00 | 1 211 405.00 | 2 922 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 385.00 | 1 207.00 | 42 483.00 | 57 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 631.00 | 320 585.00 | 1 168 922.00 | 2 864 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 452.00 | | 117 769.00 | 208 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 103 631.00 | | |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 889.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 104 520.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 037.00 | 104 520.00 | 158 354.00 | 249 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 520.00 | 96 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 308.00 | 697 308.00 | | 697 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 843.00 | 152 843.00 | | 152 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 598.00 | 173 598.00 | | 173 598.00 |
VP Divers | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 992.00 | 322 761.00 | 231.00 | 322 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 260.00 | 964 260.00 | | 964 260.00 |