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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 061.00 | 61 158.00 | 3 903.00 | 65 061.00 |
AH Fonds commercial | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
AN Terrains | 175 762.00 | 139 591.00 | 36 170.00 | 175 762.00 |
AP Constructions | 502 667.00 | 463 522.00 | 39 145.00 | 502 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 638.00 | 298 069.00 | 3 568.00 | 301 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561 450.00 | 2 410 311.00 | 151 138.00 | 2 561 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 220.00 | 3 372 652.00 | 412 568.00 | 3 785 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
BT Marchandises | 379 719.00 | | 379 719.00 | 379 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 133.00 | 704.00 | 59 430.00 | 60 133.00 |
BZ Autres créances | 870 127.00 | | 870 127.00 | 870 127.00 |
CF Disponibilités | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 177.00 | 704.00 | 1 390 473.00 | 1 391 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 397.00 | 3 373 355.00 | 1 803 041.00 | 5 176 397.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 208 236.00 | 193 640.00 | | 208 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 066.00 | 237 829.00 | | 221 066.00 |
DK Provisions réglementées | 39 659.00 | 61 326.00 | | 39 659.00 |
DL TOTAL (I) | 561 193.00 | 585 027.00 | | 561 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 568.00 | 280 305.00 | | 211 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 568.00 | 280 305.00 | | 211 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 624.00 | 18 887.00 | | 10 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 293.00 | 407 918.00 | | 219 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 135.00 | 651 963.00 | | 705 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 500.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 281.00 | 1 080 268.00 | | 1 030 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 041.00 | 1 945 600.00 | | 1 803 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 847 416.00 | | 6 847 416.00 | 6 847 416.00 |
FG Production vendue services | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 045.00 | | 6 852 045.00 | 6 852 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 982 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | 1 936.00 | | 3 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 340.00 | 41 003.00 | | 28 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 961.00 | 42 939.00 | | 41 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 334.00 | 4 348.00 | | 6 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 021.00 | 6 319.00 | | 25 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 536.00 | 10 667.00 | | 31 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 425.00 | 32 272.00 | | 10 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 905.00 | 38 503.00 | | 39 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 198.00 | 51 772.00 | | 55 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 623.00 | 7 403 947.00 | | 7 034 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 557.00 | 7 166 118.00 | | 6 813 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 066.00 | 237 829.00 | | 221 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 164.00 | | 84 601.00 | 3 789 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 545.00 | 3 785 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 545.00 | 3 622 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 622.00 | | 4 025.00 | 157 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 061.00 | | 80 576.00 | 3 630 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 421.00 | 140 594.00 | 88 364.00 | 3 320 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 036.00 | 122.00 | | 61 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259 385.00 | 140 472.00 | 88 364.00 | 3 259 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 326.00 | 6 673.00 | 28 340.00 | 61 326.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 305.00 | 18 348.00 | 87 085.00 | 280 305.00 |
6T Sur comptes clients | | 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 341 631.00 | 25 725.00 | 115 425.00 | 341 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 87 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 021.00 | 28 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 293.00 | 219 293.00 | | 219 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 628.00 | 441 628.00 | | 441 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 422.00 | 228 422.00 | | 228 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VC Groupe et associés | 859 461.00 | 859 461.00 | | 859 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VP Divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 947.00 | 946 716.00 | 231.00 | 946 947.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 281.00 | 1 030 281.00 | | 1 030 281.00 |