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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420.00 | 14 361.00 | 59.00 | 14 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 991.00 | 66 409.00 | 52 582.00 | 118 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 997.00 | 81 300.00 | 77 697.00 | 158 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BN En cours de production de biens | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 316.00 | 21 120.00 | 138 195.00 | 159 316.00 |
BZ Autres créances | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CF Disponibilités | 577 634.00 | | 577 634.00 | 577 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 973.00 | 21 120.00 | 758 853.00 | 779 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 970.00 | 102 420.00 | 836 550.00 | 938 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 540 439.00 | 483 283.00 | | 540 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 356.00 | 57 156.00 | | 82 356.00 |
DL TOTAL (I) | 663 949.00 | 581 593.00 | | 663 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 175.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987.00 | 1 487.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 27 982.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 996.00 | 78 411.00 | | 74 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 435.00 | 105 034.00 | | 96 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 601.00 | 213 089.00 | | 172 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 550.00 | 794 681.00 | | 836 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 614.00 | 211 601.00 | | 171 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 175.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 165.00 | | 797 165.00 | 797 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 165.00 | | 797 165.00 | 797 165.00 |
FM Production stockée | | | -8.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 018.00 | 1 586.00 | | 6 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 040.00 | 251.00 | | 9 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | 3 711.00 | | 9 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 090.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 4 194.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 510.00 | -483.00 | | 8 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 584.00 | 14 405.00 | | 26 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 498.00 | 785 254.00 | | 823 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 142.00 | 728 098.00 | | 741 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 356.00 | 57 156.00 | | 82 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 316.00 | 1 804.00 | | 19 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 316.00 | 1 804.00 | | 19 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 316.00 | 1 804.00 | | 19 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 045.00 | | | 134 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VB T. V. A. | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 075.00 | 168 804.00 | 31 271.00 | 200 075.00 |
VW T.V.A. | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 614.00 | 171 614.00 | | 171 614.00 |