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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 938.00 | 16 903.00 | 3 036.00 | 19 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 715.00 | 102 202.00 | 32 513.00 | 134 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 710.00 | 119 104.00 | 60 605.00 | 179 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BN En cours de production de biens | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 721.00 | 1 504.00 | 113 217.00 | 114 721.00 |
BZ Autres créances | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CF Disponibilités | 821 088.00 | | 821 088.00 | 821 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 315.00 | 1 504.00 | 1 002 811.00 | 1 004 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 024.00 | 120 608.00 | 1 063 416.00 | 1 184 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 263 998.00 | 192 635.00 | | 263 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 279.00 | 71 363.00 | | 87 279.00 |
DL TOTAL (I) | 392 431.00 | 305 151.00 | | 392 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 231.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 899.00 | 15 502.00 | | 20 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 095.00 | 23 343.00 | | 68 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 994.00 | 62 879.00 | | 51 994.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 96.00 | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 103.00 | 106 463.00 | | 109 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 985.00 | 628 514.00 | | 670 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 416.00 | 933 665.00 | | 1 063 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 087.00 | 193 012.00 | | 650 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 231.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
FG Production vendue services | 876 979.00 | | 876 979.00 | 876 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 714.00 | | 878 714.00 | 878 714.00 |
FM Production stockée | | | 5 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 1 732.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 862.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 862.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 846.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 067.00 | 20 869.00 | | 27 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 074.00 | 983 920.00 | | 897 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 795.00 | 912 557.00 | | 809 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 279.00 | 71 363.00 | | 87 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 105.00 | | 601.00 | 2 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 105.00 | | 601.00 | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | | 601.00 | 2 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 052.00 | 137 347.00 | 7 706.00 | 145 052.00 |
VW T.V.A. | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 087.00 | 650 087.00 | | 650 087.00 |