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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 557.00 | 14 127.00 | 2 430.00 | 16 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 392.00 | 74 440.00 | 43 952.00 | 118 392.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 005.00 | 88 567.00 | 71 438.00 | 160 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BN En cours de production de biens | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 039.00 | 31 589.00 | 127 450.00 | 159 039.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 757 828.00 | | 757 828.00 | 757 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 411.00 | 31 589.00 | 910 822.00 | 942 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 417.00 | 120 156.00 | 982 260.00 | 1 102 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 622 795.00 | 540 439.00 | | 622 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 861.00 | 82 356.00 | | 127 861.00 |
DL TOTAL (I) | 791 810.00 | 663 949.00 | | 791 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 183.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 878.00 | 74 996.00 | | 89 878.00 |
EA Autres dettes | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 235.00 | 96 435.00 | | 91 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 450.00 | 172 601.00 | | 190 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 260.00 | 836 550.00 | | 982 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 450.00 | 171 614.00 | | 190 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 183.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 142.00 | | 816 142.00 | 816 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 142.00 | | 816 142.00 | 816 142.00 |
FM Production stockée | | | -149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 926.00 | 6 018.00 | | 20 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 9 040.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 9 040.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | 530.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 530.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | 8 510.00 | | -3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 075.00 | 26 584.00 | | 46 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 102.00 | 823 498.00 | | 881 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 241.00 | 741 142.00 | | 753 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 861.00 | 82 356.00 | | 127 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 332.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 120.00 | 10 469.00 | | 21 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 120.00 | 10 469.00 | | 21 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 120.00 | 10 469.00 | | 21 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 537.00 | 131 202.00 | 43 335.00 | 174 537.00 |
VW T.V.A. | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |