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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 851.00 | 16 426.00 | 424.00 | 16 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 743.00 | 109 438.00 | 15 306.00 | 124 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 650.00 | 125 864.00 | 40 786.00 | 166 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
BN En cours de production de biens | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 257.00 | | 108 257.00 | 108 257.00 |
BZ Autres créances | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CF Disponibilités | 399 813.00 | | 399 813.00 | 399 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 415.00 | | 592 415.00 | 592 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 065.00 | 125 864.00 | 633 201.00 | 759 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 118 250.00 | 51 277.00 | | 118 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 918.00 | 66 973.00 | | 111 918.00 |
DL TOTAL (I) | 271 321.00 | 159 403.00 | | 271 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 188.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 895.00 | 210 000.00 | | 209 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 096.00 | 22 624.00 | | 29 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 769.00 | 41 114.00 | | 39 769.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 88.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 837.00 | 104 434.00 | | 82 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 880.00 | 378 449.00 | | 361 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 201.00 | 537 852.00 | | 633 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 880.00 | 378 449.00 | | 361 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 188.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 675 274.00 | | 675 274.00 | 675 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 201.00 | | 676 201.00 | 676 201.00 |
FM Production stockée | | | -714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 701.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 4 244.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 4 644.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 450.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 017.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 3 627.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 676.00 | 18 189.00 | | 31 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 442.00 | 813 485.00 | | 735 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 523.00 | 746 512.00 | | 623 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 918.00 | 66 973.00 | | 111 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 209 895.00 | 209 895.00 | | 209 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 870.00 | 164 870.00 | 6 000.00 | 170 870.00 |
VW T.V.A. | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 880.00 | 361 880.00 | | 361 880.00 |