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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 938.00 | 15 720.00 | 4 218.00 | 19 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 715.00 | 92 930.00 | 41 785.00 | 134 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 710.00 | 108 651.00 | 71 059.00 | 179 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BN En cours de production de biens | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 908.00 | 2 105.00 | 103 803.00 | 105 908.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 729 794.00 | | 729 794.00 | 729 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 710.00 | 2 105.00 | 862 606.00 | 864 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 420.00 | 110 755.00 | 933 665.00 | 1 044 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 192 635.00 | 150 657.00 | | 192 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 363.00 | 41 978.00 | | 71 363.00 |
DL TOTAL (I) | 305 151.00 | 233 788.00 | | 305 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 481.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 502.00 | 6 000.00 | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 61 544.00 | | 23 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 879.00 | 63 680.00 | | 62 879.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 3 701.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 463.00 | 87 455.00 | | 106 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 514.00 | 642 861.00 | | 628 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 665.00 | 876 649.00 | | 933 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 012.00 | 216 861.00 | | 193 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 481.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 234.00 | | 969 234.00 | 969 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 234.00 | | 969 234.00 | 969 234.00 |
FM Production stockée | | | -24 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 31 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | 185.00 | | 1 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 1 035.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 1 327.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1 223.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 374.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | -47.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | 5 747.00 | | 20 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 920.00 | 931 125.00 | | 983 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 557.00 | 889 148.00 | | 912 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 363.00 | 41 978.00 | | 71 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 725.00 | 2 105.00 | 30 725.00 | 30 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 725.00 | 2 105.00 | 30 725.00 | 30 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 725.00 | 2 105.00 | 30 725.00 | 30 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 30 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 137.00 | 109 722.00 | 8 415.00 | 118 137.00 |
VW T.V.A. | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 012.00 | 193 012.00 | 420 000.00 | 613 012.00 |