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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 838.00 | 17 553.00 | 1 285.00 | 18 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 779.00 | 99 598.00 | 24 182.00 | 123 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 674.00 | 117 151.00 | 50 523.00 | 167 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BN En cours de production de biens | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 167.00 | | 121 167.00 | 121 167.00 |
BZ Autres créances | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CF Disponibilités | 317 888.00 | | 317 888.00 | 317 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 329.00 | | 487 329.00 | 487 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 003.00 | 117 151.00 | 537 852.00 | 655 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 51 277.00 | 263 998.00 | | 51 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 973.00 | 87 279.00 | | 66 973.00 |
DL TOTAL (I) | 159 403.00 | 392 431.00 | | 159 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 130.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 420 000.00 | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 624.00 | 68 095.00 | | 22 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 114.00 | 51 994.00 | | 41 114.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 764.00 | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 434.00 | 109 103.00 | | 104 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 449.00 | 670 985.00 | | 378 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 852.00 | 1 063 416.00 | | 537 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 449.00 | 650 087.00 | | 378 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 130.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
FD Production vendue biens | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
FG Production vendue services | 797 586.00 | | 797 586.00 | 797 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 457.00 | | 803 457.00 | 803 457.00 |
FM Production stockée | | | -8 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 244.00 | 11.00 | | 4 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | 11.00 | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 20.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 20.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | -8.00 | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 189.00 | 27 067.00 | | 18 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 485.00 | 897 074.00 | | 813 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 512.00 | 809 795.00 | | 746 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 973.00 | 87 279.00 | | 66 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 074.00 | 140 074.00 | 6 000.00 | 146 074.00 |
VW T.V.A. | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 449.00 | 378 449.00 | | 378 449.00 |