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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 838.00 | 14 666.00 | 4 173.00 | 18 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 715.00 | 83 659.00 | 51 056.00 | 134 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 610.00 | 98 324.00 | 80 285.00 | 178 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
BN En cours de production de biens | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 589.00 | 30 725.00 | 108 864.00 | 139 589.00 |
BZ Autres créances | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
CF Disponibilités | 544 569.00 | | 544 569.00 | 544 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 827 088.00 | 30 725.00 | 796 364.00 | 827 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 698.00 | 129 049.00 | 876 649.00 | 1 005 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 150 657.00 | 622 795.00 | | 150 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 978.00 | 127 861.00 | | 41 978.00 |
DL TOTAL (I) | 233 788.00 | 791 810.00 | | 233 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 143.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 544.00 | 3 012.00 | | 61 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 680.00 | 89 878.00 | | 63 680.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 6 183.00 | | 3 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 455.00 | 91 235.00 | | 87 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 861.00 | 190 450.00 | | 642 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 649.00 | 982 260.00 | | 876 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 861.00 | 190 450.00 | | 216 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 143.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 822.00 | | 892 822.00 | 892 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 822.00 | | 892 822.00 | 892 822.00 |
FM Production stockée | | | 28 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | 20 926.00 | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 198.00 | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 198.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 4 170.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 4 170.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -3 972.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 46 075.00 | | 5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 125.00 | 881 102.00 | | 931 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 148.00 | 753 241.00 | | 889 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 978.00 | 127 861.00 | | 41 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VP Divers | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 825.00 | 173 610.00 | 42 215.00 | 215 825.00 |
VW T.V.A. | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 861.00 | 216 861.00 | 420 000.00 | 636 861.00 |