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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
AP Constructions | 49 940.00 | 26 578.00 | 23 362.00 | 49 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 098.00 | 91 336.00 | 54 762.00 | 146 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 752.00 | 15 813.00 | 9 939.00 | 25 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 598.00 | 139 521.00 | 92 077.00 | 231 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BT Marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 166.00 | 142 525.00 | 603 641.00 | 746 166.00 |
BZ Autres créances | 184 771.00 | | 184 771.00 | 184 771.00 |
CF Disponibilités | 273 184.00 | | 273 184.00 | 273 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 605.00 | 142 525.00 | 1 097 080.00 | 1 239 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 203.00 | 282 046.00 | 1 189 157.00 | 1 471 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
DH Report à nouveau | 218 459.00 | 166 571.00 | | 218 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 335.00 | 51 888.00 | | 112 335.00 |
DL TOTAL (I) | 602 662.00 | 490 326.00 | | 602 662.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 757.00 | 48 428.00 | | 41 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 821.00 | 83 081.00 | | 14 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 065.00 | 189 769.00 | | 170 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 056.00 | 317 111.00 | | 327 056.00 |
EA Autres dettes | 19 546.00 | 25 054.00 | | 19 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 495.00 | 663 693.00 | | 573 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 157.00 | 1 167 020.00 | | 1 189 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 215.00 | | 26 895.00 | 219 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 512.00 | 231 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 512.00 | 221 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 407.00 | | 25 895.00 | 210 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | 1 000.00 | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 149.00 | 29 884.00 | 14 512.00 | 124 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 355.00 | 29 884.00 | 14 512.00 | 118 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 565.00 | 90 960.00 | | 51 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 565.00 | 90 960.00 | | 51 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 565.00 | 90 960.00 | | 64 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 551 127.00 | | | 551 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 040.00 | | | 195 040.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VC Groupe et associés | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 008.00 | 18 213.00 | 22 795.00 | 41 008.00 |
VI Groupe et associés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VP Divers | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 980.00 | 934 966.00 | 4 014.00 | 938 980.00 |
VW T.V.A. | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 245.00 | 550 450.00 | 22 795.00 | 573 245.00 |