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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 7 418.00 | 295.00 | 7 713.00 |
AP Constructions | 62 803.00 | 42 420.00 | 20 383.00 | 62 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 552.00 | 128 700.00 | 9 853.00 | 138 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 283.00 | 23 942.00 | 4 341.00 | 28 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 352.00 | 202 479.00 | 34 872.00 | 237 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 958.00 | 105 134.00 | 356 824.00 | 461 958.00 |
BZ Autres créances | 252 682.00 | | 252 682.00 | 252 682.00 |
CF Disponibilités | 168 195.00 | | 168 195.00 | 168 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 420.00 | 105 134.00 | 827 286.00 | 932 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 771.00 | 307 613.00 | 862 158.00 | 1 169 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
DG Autres réserves | 113 449.00 | 112 335.00 | | 113 449.00 |
DH Report à nouveau | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 626.00 | 21 114.00 | | -150 626.00 |
DL TOTAL (I) | 294 865.00 | 465 491.00 | | 294 865.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 6 964.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 705.00 | 86 863.00 | | 133 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 958.00 | 295 379.00 | | 398 958.00 |
EA Autres dettes | 11 939.00 | 38 334.00 | | 11 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 293.00 | 444 258.00 | | 547 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 158.00 | 922 750.00 | | 862 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 661.00 | | 691.00 | 236 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 948.00 | | 691.00 | 228 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 151.00 | 20 328.00 | | 182 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | 639.00 | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 373.00 | 19 689.00 | | 175 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 20 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 336.00 | 5 798.00 | | 99 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 336.00 | 5 798.00 | | 99 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 336.00 | 25 798.00 | 13 000.00 | 112 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 705.00 | 133 705.00 | | 133 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 337.00 | 164 337.00 | | 164 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UX Autres créances clients | 334 738.00 | 334 738.00 | | 334 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VB T. V. A. | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VC Groupe et associés | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 171.00 | 720 171.00 | | 720 171.00 |
VW T.V.A. | 167 381.00 | 167 381.00 | | 167 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 293.00 | 547 293.00 | | 547 293.00 |