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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 802.00 | 26 019.00 | 17 783.00 | 43 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 693.00 | 13 830.00 | 11 864.00 | 25 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 218.00 | 47 561.00 | 31 657.00 | 79 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 882.00 | 53 697.00 | 335 185.00 | 388 882.00 |
BZ Autres créances | 190 163.00 | | 190 163.00 | 190 163.00 |
CF Disponibilités | 178 505.00 | | 178 505.00 | 178 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 236.00 | 53 697.00 | 785 539.00 | 839 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 454.00 | 101 258.00 | 817 196.00 | 918 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
DG Autres réserves | 15 137.00 | 22 998.00 | | 15 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 194.00 | -7 861.00 | | 49 194.00 |
DL TOTAL (I) | 336 199.00 | 287 004.00 | | 336 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 540.00 | 52 453.00 | | 6 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 732.00 | 4 572.00 | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 090.00 | 117 845.00 | | 58 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 669.00 | 521 021.00 | | 391 669.00 |
EA Autres dettes | 18 490.00 | 17 331.00 | | 18 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 997.00 | 713 222.00 | | 480 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 196.00 | 1 000 226.00 | | 817 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 997.00 | 713 222.00 | | 480 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 423.00 | 52 026.00 | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 040.00 | | 26 032.00 | 215 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 854.00 | 79 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 854.00 | 69 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 328.00 | | 24 022.00 | 207 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 706.00 | 14 011.00 | 148 155.00 | 181 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 993.00 | 14 011.00 | 148 155.00 | 173 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 000.00 | 53 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 279.00 | 113 127.00 | 109 709.00 | 50 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 279.00 | 113 127.00 | 109 709.00 | 50 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 279.00 | 166 127.00 | 162 709.00 | 50 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 239.00 | 128 239.00 | | 128 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 319 734.00 | 319 734.00 | | 319 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
VB T. V. A. | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VC Groupe et associés | 128 471.00 | 128 471.00 | | 128 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 356.00 | 591 356.00 | | 591 356.00 |
VW T.V.A. | 186 453.00 | 186 453.00 | | 186 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 265.00 | 477 265.00 | | 477 265.00 |