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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 6 139.00 | 1 574.00 | 7 713.00 |
AP Constructions | 49 940.00 | 31 375.00 | 18 565.00 | 49 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 667.00 | 107 388.00 | 40 279.00 | 147 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 252.00 | 17 847.00 | 8 405.00 | 26 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 874.00 | 162 749.00 | 71 125.00 | 233 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
BT Marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 512.00 | 72 320.00 | 395 192.00 | 467 512.00 |
BZ Autres créances | 173 877.00 | | 173 877.00 | 173 877.00 |
CF Disponibilités | 329 005.00 | | 329 005.00 | 329 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 329.00 | 72 320.00 | 958 009.00 | 1 030 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 203.00 | 235 069.00 | 1 029 134.00 | 1 264 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
DG Autres réserves | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
DH Report à nouveau | 218 459.00 | 218 459.00 | | 218 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 284.00 | 112 335.00 | | -3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 599 378.00 | 602 662.00 | | 599 378.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 452.00 | 41 757.00 | | 23 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 14 821.00 | | 8 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 116.00 | 170 065.00 | | 79 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 185.00 | 327 056.00 | | 282 185.00 |
EA Autres dettes | 23 235.00 | 19 546.00 | | 23 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 756.00 | 573 495.00 | | 416 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 134.00 | 1 189 157.00 | | 1 029 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 756.00 | 573 495.00 | | 416 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 886.00 | | 14 647.00 | 229 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 659.00 | 233 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 659.00 | 223 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | 1 918.00 | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 790.00 | | 12 729.00 | 221 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 521.00 | 30 150.00 | 6 922.00 | 139 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 344.00 | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 726.00 | 29 806.00 | 6 922.00 | 133 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 142 525.00 | 13 301.00 | 83 506.00 | 142 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 525.00 | 13 301.00 | 83 506.00 | 142 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 525.00 | 13 301.00 | 83 506.00 | 155 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 301.00 | 83 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 377 080.00 | | | 377 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VC Groupe et associés | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VI Groupe et associés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VP Divers | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 469.00 | 657 167.00 | 2 302.00 | 659 469.00 |
VW T.V.A. | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 756.00 | 416 756.00 | | 416 756.00 |