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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 6 779.00 | 934.00 | 7 713.00 |
AP Constructions | 62 803.00 | 36 429.00 | 26 375.00 | 62 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 552.00 | 118 021.00 | 20 532.00 | 138 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 592.00 | 20 924.00 | 6 669.00 | 27 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 661.00 | 182 151.00 | 54 509.00 | 236 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
BT Marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 179.00 | 99 336.00 | 438 843.00 | 538 179.00 |
BZ Autres créances | 248 927.00 | | 248 927.00 | 248 927.00 |
CF Disponibilités | 129 978.00 | | 129 978.00 | 129 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 576.00 | 99 336.00 | 868 240.00 | 967 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 237.00 | 281 487.00 | 922 750.00 | 1 204 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
DG Autres réserves | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
DH Report à nouveau | 60 175.00 | 218 459.00 | | 60 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 114.00 | -3 284.00 | | 21 114.00 |
DL TOTAL (I) | 465 491.00 | 599 378.00 | | 465 491.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 964.00 | 23 452.00 | | 6 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | 79 116.00 | | 86 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 379.00 | 282 185.00 | | 295 379.00 |
EA Autres dettes | 38 334.00 | 23 235.00 | | 38 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 258.00 | 416 756.00 | | 444 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 750.00 | 1 029 134.00 | | 922 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 258.00 | 416 756.00 | | 444 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 572.00 | | 14 204.00 | 231 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 115.00 | 236 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 115.00 | 228 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 859.00 | | 14 204.00 | 223 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 749.00 | 26 020.00 | 6 618.00 | 162 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 639.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 610.00 | 25 380.00 | 6 618.00 | 156 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 320.00 | 27 840.00 | 824.00 | 72 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 320.00 | 27 840.00 | 824.00 | 72 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 320.00 | 27 840.00 | 824.00 | 85 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 840.00 | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
UX Autres créances clients | 418 388.00 | 418 388.00 | | 418 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VC Groupe et associés | 141 477.00 | 141 477.00 | | 141 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VP Divers | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 380.00 | 792 380.00 | | 792 380.00 |
VW T.V.A. | 106 053.00 | 106 053.00 | | 106 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 258.00 | 444 258.00 | | 444 258.00 |