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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 261.00 | 8 126.00 | 135.00 | 8 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 186.00 | 30 722.00 | 13 464.00 | 44 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 623.00 | 13 512.00 | 11 111.00 | 24 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 096.00 | 52 360.00 | 26 736.00 | 79 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 216.00 | 10 794.00 | 543 422.00 | 554 216.00 |
BZ Autres créances | 187 779.00 | | 187 779.00 | 187 779.00 |
CF Disponibilités | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 632.00 | 10 794.00 | 876 838.00 | 887 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 728.00 | 63 154.00 | 903 574.00 | 966 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
DG Autres réserves | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023.00 | 49 194.00 | | -3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 283 981.00 | 336 199.00 | | 283 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603.00 | 6 540.00 | | 3 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | 58 090.00 | | 91 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 530.00 | 391 669.00 | | 329 530.00 |
EA Autres dettes | 153 482.00 | 18 490.00 | | 153 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 877.00 | 2 477.00 | | 41 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 593.00 | 480 997.00 | | 619 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 574.00 | 817 196.00 | | 903 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 593.00 | 480 997.00 | | 619 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 324.00 | 6 423.00 | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 218.00 | | 8 878.00 | 79 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 79 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 68 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | 548.00 | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 495.00 | | 8 314.00 | 69 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 15.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 561.00 | 8 300.00 | 3 501.00 | 47 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | 413.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 848.00 | 7 887.00 | 3 501.00 | 39 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 697.00 | 7 376.00 | 50 279.00 | 53 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 697.00 | 7 376.00 | 50 279.00 | 53 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 697.00 | 7 376.00 | 50 279.00 | 53 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 376.00 | 50 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 482.00 | 153 482.00 | | 153 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 536 178.00 | 536 178.00 | | 536 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VB T. V. A. | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VC Groupe et associés | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 437.00 | 749 427.00 | 2 010.00 | 751 437.00 |
VW T.V.A. | 166 430.00 | 166 430.00 | | 166 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 593.00 | 619 593.00 | | 619 593.00 |