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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AP Constructions | 62 803.00 | 48 411.00 | 14 392.00 | 62 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 546.00 | 134 088.00 | 16 458.00 | 150 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 714.00 | 26 229.00 | 2 485.00 | 28 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 776.00 | 216 442.00 | 33 334.00 | 249 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
BT Marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 991.00 | 50 279.00 | 747 711.00 | 797 991.00 |
BZ Autres créances | 135 536.00 | | 135 536.00 | 135 536.00 |
CF Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 171.00 | 50 279.00 | 966 892.00 | 1 017 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 947.00 | 266 721.00 | 1 000 226.00 | 1 266 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
DG Autres réserves | 22 998.00 | 113 449.00 | | 22 998.00 |
DH Report à nouveau | | 60 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 861.00 | -150 626.00 | | -7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 287 004.00 | 294 865.00 | | 287 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 453.00 | 2 692.00 | | 52 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 845.00 | 133 705.00 | | 117 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 021.00 | 398 958.00 | | 521 021.00 |
EA Autres dettes | 17 331.00 | 11 939.00 | | 17 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 222.00 | 547 293.00 | | 713 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 226.00 | 862 158.00 | | 1 000 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 222.00 | 547 293.00 | | 713 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 026.00 | 2 450.00 | | 52 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 352.00 | | 12 425.00 | 237 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 736.00 | 215 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 736.00 | 207 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 639.00 | | 12 425.00 | 229 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 479.00 | 13 962.00 | 34 736.00 | 202 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 295.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 062.00 | 13 667.00 | 34 736.00 | 195 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 134.00 | | 54 854.00 | 105 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 134.00 | | 54 854.00 | 105 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 134.00 | | 74 854.00 | 125 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 845.00 | 117 845.00 | | 117 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UX Autres créances clients | 737 046.00 | 737 046.00 | | 737 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
VB T. V. A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VC Groupe et associés | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 129.00 | 952 129.00 | | 952 129.00 |
VW T.V.A. | 229 633.00 | 229 633.00 | | 229 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 650.00 | 708 650.00 | | 708 650.00 |