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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 569.00 | 119 190.00 | 146 378.00 | 265 569.00 |
AN Terrains | 2 443 154.00 | 1 829 219.00 | 613 935.00 | 2 443 154.00 |
AP Constructions | 773 040.00 | 672 679.00 | 100 361.00 | 773 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 238.00 | 434 712.00 | 99 525.00 | 534 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 000.00 | 456 642.00 | 145 357.00 | 602 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 259.00 | 10 000.00 | 21 259.00 | 31 259.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 858.00 | 3 537 445.00 | 1 930 413.00 | 5 467 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BN En cours de production de biens | 382 387.00 | | 382 387.00 | 382 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 482.00 | | 105 482.00 | 105 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 778.00 | 271.00 | 9 507.00 | 9 778.00 |
BZ Autres créances | 604 020.00 | | 604 020.00 | 604 020.00 |
CF Disponibilités | 1 926 664.00 | | 1 926 664.00 | 1 926 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 882.00 | 271.00 | 3 064 610.00 | 3 064 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 740.00 | 3 537 716.00 | 4 995 024.00 | 8 532 740.00 |
CU Autres participations | 802 998.00 | 15 000.00 | 787 998.00 | 802 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
DG Autres réserves | 323 978.00 | | | 323 978.00 |
DH Report à nouveau | 2 036 893.00 | | | 2 036 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 680.00 | | | 214 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 092.00 | | | 2 782 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 004.00 | | | 306 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 299.00 | | | 269 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 989.00 | | | 701 989.00 |
EA Autres dettes | 863 809.00 | | | 863 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 242.00 | | | 2 154 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 024.00 | | | 4 995 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 750.00 | | | 1 943 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 948 812.00 | 4 948 812.00 | |
FG Production vendue services | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 399.00 | 4 948 812.00 | 4 987 211.00 | 38 399.00 |
FM Production stockée | | | -117 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 375.00 | | | 5 222 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 694.00 | | | 5 007 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 680.00 | | | 214 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 905.00 | | | 4 712 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 467 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 393 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 569.00 | | | 165 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 098.00 | | | 3 892 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 238.00 | | | 655 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 791.00 | 25 000.00 | 15 102.00 | 48 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 791.00 | 25 000.00 | 15 102.00 | 48 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 15 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 299.00 | 269 299.00 | | 269 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 809.00 | 863 809.00 | | 863 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 576.00 | 950 841.00 | 210 493.00 | 305 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 696.00 | 613 798.00 | 897.00 | 614 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 243.00 | 1 943 750.00 | 210 493.00 | 2 154 243.00 |