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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 849.00 | 266 642.00 | 207.00 | 266 849.00 |
AN Terrains | 2 995 429.00 | 2 494 767.00 | 500 662.00 | 2 995 429.00 |
AP Constructions | 898 124.00 | 792 534.00 | 105 589.00 | 898 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 065.00 | 507 726.00 | 52 339.00 | 560 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 831.00 | 669 226.00 | 170 604.00 | 839 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 514.00 | 10 000.00 | 6 514.00 | 16 514.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BF Prêts | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 518.00 | 4 824 069.00 | 1 654 449.00 | 6 478 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
BN En cours de production de biens | 489 350.00 | | 489 350.00 | 489 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 546 267.00 | 232 554.00 | 313 713.00 | 546 267.00 |
CF Disponibilités | 1 866 428.00 | | 1 866 428.00 | 1 866 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 220.00 | 235 150.00 | 2 725 070.00 | 2 960 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 739.00 | 5 059 219.00 | 4 379 520.00 | 9 438 739.00 |
CU Autres participations | 866 138.00 | 83 175.00 | 782 963.00 | 866 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DG Autres réserves | 323 978.00 | 323 978.00 | | 323 978.00 |
DH Report à nouveau | 1 841 792.00 | 1 665 255.00 | | 1 841 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 682.00 | 476 777.00 | | 496 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 458.00 | 214 648.00 | | 183 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 039.00 | 2 885 786.00 | | 3 051 039.00 |
DP Provisions pour risques | 39 135.00 | 42 591.00 | | 39 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 731.00 | 84 416.00 | | 84 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 866.00 | 127 007.00 | | 123 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 344.00 | 292 297.00 | | 223 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 2 521.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 556.00 | 314 860.00 | | 313 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 422.00 | 328 699.00 | | 333 422.00 |
EA Autres dettes | 331 856.00 | 624 918.00 | | 331 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 615.00 | 1 563 295.00 | | 1 204 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 520.00 | 4 576 088.00 | | 4 379 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 507.00 | 1 378 575.00 | | 1 067 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 493.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 501 614.00 | | 4 501 614.00 | 4 501 614.00 |
FG Production vendue services | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 043.00 | | 4 521 043.00 | 4 521 043.00 |
FM Production stockée | | | -66 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 473.00 | 287 527.00 | | 288 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 501.00 | 5 814.00 | | 130 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 973.00 | 293 341.00 | | 418 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 219.00 | 81 502.00 | | 52 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 219.00 | 81 502.00 | | 52 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 755.00 | 211 839.00 | | 366 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 931.00 | 18 364.00 | | 23 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 083.00 | 55 819.00 | | 41 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 487.00 | 4 955 183.00 | | 5 096 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 805.00 | 4 478 406.00 | | 4 599 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 682.00 | 476 777.00 | | 496 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 325.00 | 771.00 | | 6 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 318 239.00 | | 332 708.00 | 6 318 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 007.00 | 891 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 429.00 | 6 478 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 422.00 | 5 319 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 849.00 | | | 266 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 199 676.00 | | 288 708.00 | 5 199 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 714.00 | | 44 000.00 | 851 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 951.00 | 435 365.00 | 155 422.00 | 4 450 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 983.00 | 15 658.00 | | 250 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 967.00 | 419 707.00 | 155 422.00 | 4 199 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 007.00 | 20 000.00 | 23 141.00 | 127 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 007.00 | 20 000.00 | 23 141.00 | 127 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 23 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 556.00 | 313 556.00 | | 313 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 422.00 | 333 422.00 | | 333 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 605.00 | 329 605.00 | | 329 605.00 |
UP Prêts | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 814.00 | 85 706.00 | 137 108.00 | 222 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 267.00 | 546 267.00 | | 546 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 641.00 | 549 773.00 | 20 868.00 | 570 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 615.00 | 1 067 507.00 | 137 108.00 | 1 204 615.00 |