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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 019.00 | 81 371.00 | 7 647.00 | 89 019.00 |
AN Terrains | 2 044 208.00 | 1 455 033.00 | 589 174.00 | 2 044 208.00 |
AP Constructions | 705 423.00 | 597 998.00 | 107 425.00 | 705 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 172.00 | 295 430.00 | 190 742.00 | 486 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 329.00 | 345 930.00 | 151 398.00 | 497 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 226.00 | 2 790 764.00 | 1 710 462.00 | 4 501 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BN En cours de production de biens | 502 869.00 | | 502 869.00 | 502 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 1 032 756.00 | | 1 032 756.00 | 1 032 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
CF Disponibilités | 764 415.00 | | 764 415.00 | 764 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 110.00 | | 4 102 110.00 | 4 102 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 337.00 | 2 790 764.00 | 5 812 573.00 | 8 603 337.00 |
CU Autres participations | 643 831.00 | 15 000.00 | 628 831.00 | 643 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
DG Autres réserves | 323 978.00 | | | 323 978.00 |
DH Report à nouveau | 2 297 409.00 | | | 2 297 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 865.00 | | | 694 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 523.00 | | | 113 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 904.00 | | | 3 634 904.00 |
DP Provisions pour risques | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 969.00 | | | 174 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 424.00 | | | 305 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 124.00 | | | 635 124.00 |
EA Autres dettes | 1 012 310.00 | | | 1 012 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 828.00 | | | 2 127 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 573.00 | | | 5 812 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 304.00 | | | 2 051 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 736 496.00 | 4 736 496.00 | |
FG Production vendue services | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 942.00 | 4 736 496.00 | 4 770 438.00 | 33 942.00 |
FM Production stockée | | | 34 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 285.00 | | | 140 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 067.00 | | | 162 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 654.00 | | | 5 265 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 788.00 | | | 4 570 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 865.00 | | | 694 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 302.00 | | | 4 044 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 501 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 762 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 216.00 | | | 3 313 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 446.00 | | | 643 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 604.00 | 451 233.00 | 36 072.00 | 2 360 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 824.00 | 12 547.00 | | 68 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 779.00 | 438 686.00 | 36 072.00 | 2 291 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 27 840.00 | 15 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 27 840.00 | 15 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 840.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 424.00 | 305 424.00 | | 305 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 310.00 | 1 012 310.00 | | 1 012 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 970.00 | 98 446.00 | 76 524.00 | 174 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 925.00 | 1 033 028.00 | 897.00 | 1 033 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 829.00 | 2 051 304.00 | 76 524.00 | 2 127 829.00 |