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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 569.00 | 184 821.00 | 80 748.00 | 265 569.00 |
AN Terrains | 2 708 487.00 | 2 137 483.00 | 571 003.00 | 2 708 487.00 |
AP Constructions | 926 423.00 | 756 087.00 | 170 336.00 | 926 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 151.00 | 524 553.00 | 55 598.00 | 580 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 860.00 | 570 721.00 | 114 139.00 | 684 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036 819.00 | 4 266 840.00 | 1 769 979.00 | 6 036 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BN En cours de production de biens | 458 442.00 | | 458 442.00 | 458 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | 271.00 | 2 325.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 678 876.00 | 207 263.00 | 471 613.00 | 678 876.00 |
CF Disponibilités | 2 933 049.00 | | 2 933 049.00 | 2 933 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 700.00 | 207 534.00 | 3 921 166.00 | 4 128 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 165 519.00 | 4 474 374.00 | 5 691 145.00 | 10 165 519.00 |
CU Autres participations | 811 930.00 | 83 175.00 | 728 755.00 | 811 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DG Autres réserves | 323 978.00 | 323 978.00 | | 323 978.00 |
DH Report à nouveau | 2 665 390.00 | 2 251 574.00 | | 2 665 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 889.00 | 413 816.00 | | 561 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 865.00 | 3 194 496.00 | | 3 828 865.00 |
DP Provisions pour risques | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 793.00 | 48 689.00 | | 49 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 003.00 | 48 689.00 | | 88 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 909.00 | 276 161.00 | | 245 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 12 965.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 131.00 | 278 395.00 | | 315 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 657.00 | 342 590.00 | | 351 657.00 |
EA Autres dettes | 859 159.00 | 982 544.00 | | 859 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 277.00 | 1 892 656.00 | | 1 774 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 145.00 | 5 135 841.00 | | 5 691 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 735.00 | 1 704 038.00 | | 1 621 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 318.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 243 188.00 | 4 243 188.00 | |
FG Production vendue services | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 865.00 | 4 243 188.00 | 4 252 053.00 | 8 865.00 |
FM Production stockée | | | 87 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 210.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 571.00 | 428 056.00 | | 114 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 633.00 | 1 413.00 | | 128 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 204.00 | 429 469.00 | | 243 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 960.00 | 70 715.00 | | 55 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 960.00 | 70 715.00 | | 55 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 244.00 | 358 754.00 | | 187 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 780.00 | 5 075 900.00 | | 4 999 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 892.00 | 4 662 083.00 | | 4 437 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 889.00 | 413 816.00 | | 561 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 837.00 | | 351 925.00 | 5 745 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 943.00 | 6 036 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 943.00 | 4 952 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 569.00 | | | 265 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662 739.00 | | 350 925.00 | 4 662 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 529.00 | | 1 000.00 | 817 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771 367.00 | 463 242.00 | 60 943.00 | 3 771 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 063.00 | 32 758.00 | | 152 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 304.00 | 430 484.00 | 60 943.00 | 3 619 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 68 175.00 | | 15 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 689.00 | 63 210.00 | 23 896.00 | 48 689.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 437.00 | 71 098.00 | | 136 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 437.00 | 139 273.00 | | 161 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 126.00 | 202 483.00 | 23 896.00 | 210 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 210.00 | 23 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 131.00 | 315 131.00 | | 315 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 159.00 | 859 159.00 | | 859 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 570.00 | 93 028.00 | 152 542.00 | 245 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VP Divers | 678 876.00 | 678 876.00 | | 678 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 657.00 | 351 657.00 | | 351 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 370.00 | 681 472.00 | 1 897.00 | 683 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 277.00 | 1 621 735.00 | 152 542.00 | 1 774 277.00 |