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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 849.00 | 250 983.00 | 15 866.00 | 266 849.00 |
AN Terrains | 2 940 239.00 | 2 342 700.00 | 597 539.00 | 2 940 239.00 |
AP Constructions | 898 124.00 | 765 557.00 | 132 567.00 | 898 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 895.00 | 499 102.00 | 28 793.00 | 527 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 904.00 | 592 608.00 | 201 296.00 | 793 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 514.00 | 10 000.00 | 19 514.00 | 29 514.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BF Prêts | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 239.00 | 4 544 126.00 | 1 774 113.00 | 6 318 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
BN En cours de production de biens | 555 962.00 | | 555 962.00 | 555 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 1 566 656.00 | 230 051.00 | 1 336 604.00 | 1 566 656.00 |
CF Disponibilités | 844 534.00 | | 844 534.00 | 844 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 622.00 | 232 647.00 | 2 801 975.00 | 3 034 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 861.00 | 4 776 773.00 | 4 576 088.00 | 9 352 861.00 |
CU Autres participations | 822 138.00 | 83 175.00 | 738 963.00 | 822 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DG Autres réserves | 323 978.00 | 323 978.00 | | 323 978.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 255.00 | 1 427 279.00 | | 1 665 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 777.00 | 537 976.00 | | 476 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 648.00 | 219 462.00 | | 214 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 786.00 | 2 713 823.00 | | 2 885 786.00 |
DP Provisions pour risques | 42 591.00 | 41 673.00 | | 42 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 416.00 | 64 416.00 | | 84 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 007.00 | 106 089.00 | | 127 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 297.00 | 349 720.00 | | 292 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 2 571.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 860.00 | 337 835.00 | | 314 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 699.00 | 323 758.00 | | 328 699.00 |
EA Autres dettes | 624 918.00 | 852 298.00 | | 624 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 295.00 | 1 866 182.00 | | 1 563 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 088.00 | 4 686 094.00 | | 4 576 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 575.00 | 1 630 317.00 | | 1 378 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96.00 | 4 352 062.00 | 4 352 158.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 067.00 | 4 352 062.00 | 4 372 129.00 | 20 067.00 |
FM Production stockée | | | 64 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 918.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 527.00 | 38 429.00 | | 287 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 814.00 | 26 666.00 | | 5 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 341.00 | 65 095.00 | | 293 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 502.00 | 48 580.00 | | 81 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 502.00 | 48 580.00 | | 81 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 839.00 | 16 514.00 | | 211 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 364.00 | 23 775.00 | | 18 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 819.00 | -6 927.00 | | 55 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 183.00 | 5 114 336.00 | | 4 955 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 406.00 | 4 576 360.00 | | 4 478 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 777.00 | 537 976.00 | | 476 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 424.00 | | 336 666.00 | 6 248 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 752.00 | 851 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 851.00 | 6 318 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 099.00 | 5 199 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 849.00 | | | 266 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141 108.00 | | 321 666.00 | 5 141 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 466.00 | | 15 000.00 | 840 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 694.00 | 494 355.00 | 263 099.00 | 4 219 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 798.00 | 33 185.00 | | 217 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001 896.00 | 461 170.00 | 263 099.00 | 4 001 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 089.00 | 20 918.00 | | 106 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 089.00 | 20 918.00 | | 106 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 860.00 | 314 860.00 | | 314 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 699.00 | 328 699.00 | | 328 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 667.00 | 622 667.00 | | 622 667.00 |
UP Prêts | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 804.00 | 107 083.00 | 184 720.00 | 291 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
VP Divers | 1 566 656.00 | 1 566 656.00 | | 1 566 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 050.00 | 1 574 175.00 | 24 875.00 | 1 599 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 295.00 | 1 378 575.00 | 184 720.00 | 1 563 295.00 |