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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 569.00 | 152 063.00 | 113 507.00 | 265 569.00 |
AN Terrains | 2 478 660.00 | 1 884 029.00 | 594 632.00 | 2 478 660.00 |
AP Constructions | 921 670.00 | 713 683.00 | 207 987.00 | 921 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 725.00 | 491 522.00 | 75 203.00 | 566 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 683.00 | 530 070.00 | 155 613.00 | 685 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 837.00 | 3 796 367.00 | 1 949 470.00 | 5 745 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BN En cours de production de biens | 371 230.00 | | 371 230.00 | 371 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | 271.00 | 2 325.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 502 225.00 | 136 165.00 | 366 060.00 | 502 225.00 |
CF Disponibilités | 2 382 459.00 | | 2 382 459.00 | 2 382 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 807.00 | 136 437.00 | 3 186 371.00 | 3 322 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 644.00 | 3 932 803.00 | 5 135 841.00 | 9 068 644.00 |
CU Autres participations | 811 930.00 | 15 000.00 | 796 930.00 | 811 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DG Autres réserves | 323 978.00 | 323 978.00 | | 323 978.00 |
DH Report à nouveau | 2 251 574.00 | 2 036 894.00 | | 2 251 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 816.00 | 214 681.00 | | 413 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 413.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 194 496.00 | 2 782 093.00 | | 3 194 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 689.00 | 58 689.00 | | 48 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 689.00 | 58 689.00 | | 48 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 161.00 | 306 004.00 | | 276 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965.00 | 13 140.00 | | 12 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 395.00 | 269 299.00 | | 278 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 590.00 | 701 990.00 | | 342 590.00 |
EA Autres dettes | 982 544.00 | 863 809.00 | | 982 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 656.00 | 2 154 243.00 | | 1 892 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 841.00 | 4 995 025.00 | | 5 135 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 038.00 | 1 943 750.00 | | 1 704 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 428.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 167 326.00 | 4 167 326.00 | |
FG Production vendue services | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 244.00 | 4 167 326.00 | 4 186 569.00 | 19 244.00 |
FM Production stockée | | | -11 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 056.00 | 26 854.00 | | 428 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413.00 | 27 002.00 | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 469.00 | 53 855.00 | | 429 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 715.00 | 38 316.00 | | 70 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 715.00 | 38 316.00 | | 70 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 754.00 | 15 539.00 | | 358 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 900.00 | 5 222 375.00 | | 5 075 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 083.00 | 5 007 694.00 | | 4 662 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 816.00 | 214 681.00 | | 413 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 859.00 | | | 5 467 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 745 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 662 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 569.00 | | | 265 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393 693.00 | | | 4 393 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 597.00 | | | 808 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 445.00 | 472 175.00 | 213 254.00 | 3 512 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 191.00 | 32 872.00 | | 119 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 254.00 | 439 303.00 | 213 254.00 | 3 393 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 689.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 58 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 271.00 | 136 165.00 | | 25 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 960.00 | 146 165.00 | 20 000.00 | 83 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 395.00 | 278 395.00 | | 278 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 544.00 | 982 544.00 | | 982 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 843.00 | 87 225.00 | 188 618.00 | 275 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
VP Divers | 502 225.00 | | | 502 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 590.00 | 342 590.00 | | 342 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 719.00 | 504 822.00 | 897.00 | 505 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 656.00 | 1 704 038.00 | 188 618.00 | 1 892 656.00 |