| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 849.00 | 217 798.00 | 49 051.00 | 266 849.00 |
AN Terrains | 2 805 110.00 | 2 143 516.00 | 661 594.00 | 2 805 110.00 |
AP Constructions | 922 076.00 | 764 353.00 | 157 723.00 | 922 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 125.00 | 494 614.00 | 32 512.00 | 527 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 798.00 | 599 413.00 | 277 385.00 | 876 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BF Prêts | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248 424.00 | 4 312 869.00 | 1 935 555.00 | 6 248 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
BN En cours de production de biens | 490 990.00 | | 490 990.00 | 490 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 1 555 194.00 | 227 296.00 | 1 327 898.00 | 1 555 194.00 |
CF Disponibilités | 883 111.00 | | 883 111.00 | 883 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 431.00 | 229 892.00 | 2 750 539.00 | 2 980 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 855.00 | 4 542 761.00 | 4 686 094.00 | 9 228 855.00 |
CU Autres participations | 822 138.00 | 83 175.00 | 738 963.00 | 822 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DG Autres réserves | 323 978.00 | 323 978.00 | | 323 978.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 279.00 | 2 665 390.00 | | 1 427 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 976.00 | 561 889.00 | | 537 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 462.00 | 72 480.00 | | 219 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 823.00 | 3 828 865.00 | | 2 713 823.00 |
DP Provisions pour risques | 41 673.00 | 38 210.00 | | 41 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 416.00 | 49 793.00 | | 64 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 089.00 | 88 003.00 | | 106 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 720.00 | 245 909.00 | | 349 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 2 422.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 835.00 | 315 131.00 | | 337 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 758.00 | 351 657.00 | | 323 758.00 |
EA Autres dettes | 852 298.00 | 859 159.00 | | 852 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 182.00 | 1 774 277.00 | | 1 866 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 094.00 | 5 691 145.00 | | 4 686 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 317.00 | 1 621 735.00 | | 1 630 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 338.00 | | 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134.00 | 4 685 857.00 | 4 685 990.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 103.00 | 4 685 857.00 | 4 698 960.00 | 13 103.00 |
FM Production stockée | | | 32 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 429.00 | 114 571.00 | | 38 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 666.00 | 128 633.00 | | 26 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 095.00 | 243 204.00 | | 65 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 580.00 | 55 960.00 | | 48 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 580.00 | 55 960.00 | | 48 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 514.00 | 187 244.00 | | 16 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 927.00 | 28 340.00 | | -6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 336.00 | 4 999 780.00 | | 5 114 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 360.00 | 4 437 892.00 | | 4 576 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 976.00 | 561 889.00 | | 537 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 036 819.00 | | 703 070.00 | 6 036 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 465.00 | 6 248 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 465.00 | 5 141 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 569.00 | | 1 280.00 | 265 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 721.00 | | 679 853.00 | 4 952 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 529.00 | | 21 938.00 | 818 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173 665.00 | 495 480.00 | 449 452.00 | 4 173 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 821.00 | 32 978.00 | | 184 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 844.00 | 462 502.00 | 449 452.00 | 3 988 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 835.00 | 337 835.00 | | 337 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 758.00 | 323 758.00 | | 323 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 047.00 | 850 047.00 | | 850 047.00 |
UP Prêts | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 295.00 | 113 430.00 | 235 865.00 | 349 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 194.00 | 1 555 194.00 | | 1 555 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 860.00 | 1 558 233.00 | 13 627.00 | 1 571 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 182.00 | 1 630 317.00 | 235 865.00 | 1 866 182.00 |