| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 7 909.00 | 2 579.00 | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 354.00 | 120 629.00 | 81 726.00 | 202 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 979.00 | 128 538.00 | 97 441.00 | 225 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 025.00 | 230.00 | 260 795.00 | 261 025.00 |
BZ Autres créances | 188 515.00 | | 188 515.00 | 188 515.00 |
CF Disponibilités | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 193.00 | 230.00 | 605 963.00 | 606 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 172.00 | 128 768.00 | 703 404.00 | 832 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 190 662.00 | 117 277.00 | | 190 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 719.00 | 73 385.00 | | 59 719.00 |
DL TOTAL (I) | 305 382.00 | 245 663.00 | | 305 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 230.00 | 25 143.00 | | 67 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 32.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 606.00 | 76 887.00 | | 126 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 118.00 | 182 687.00 | | 200 118.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 216.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 022.00 | 288 965.00 | | 398 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 404.00 | 534 628.00 | | 703 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 639.00 | 279 830.00 | | 353 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 967.00 | | 1 835 967.00 | 1 835 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 967.00 | | 1 835 967.00 | 1 835 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | 28 068.00 | | 91 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 500.00 | 28 303.00 | | 91 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 418.00 | 1 092.00 | | 11 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 420.00 | 1 092.00 | | 47 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 080.00 | 27 211.00 | | 44 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 13 690.00 | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 681.00 | 1 893 906.00 | | 1 937 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 962.00 | 1 820 521.00 | | 1 877 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 719.00 | 73 385.00 | | 59 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 799.00 | 140 974.00 | | 182 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 986.00 | | 110 090.00 | 203 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 971.00 | 227 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 971.00 | 212 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 724.00 | | 101 090.00 | 198 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | 9 000.00 | 3 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 901.00 | 22 606.00 | 50 969.00 | 156 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 901.00 | 22 606.00 | 50 969.00 | 156 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 260 749.00 | | | 260 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
VC Groupe et associés | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 534.00 | 22 150.00 | 44 384.00 | 66 534.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 071.00 | 492 071.00 | | 492 071.00 |
VW T.V.A. | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 022.00 | 353 639.00 | 44 384.00 | 398 022.00 |