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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728.00 | 10 798.00 | 1 930.00 | 12 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 429.00 | 70 056.00 | 74 374.00 | 144 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 109.00 | 80 854.00 | 90 255.00 | 171 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 065.00 | 1 010.00 | 248 055.00 | 249 065.00 |
BZ Autres créances | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CF Disponibilités | 469 908.00 | | 469 908.00 | 469 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 111.00 | 1 010.00 | 842 101.00 | 843 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 220.00 | 81 864.00 | 932 356.00 | 1 014 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 506 785.00 | 378 651.00 | | 506 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 629.00 | 128 134.00 | | 43 629.00 |
DL TOTAL (I) | 605 415.00 | 561 787.00 | | 605 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 962.00 | 32 196.00 | | 17 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 201.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 743.00 | 75 039.00 | | 80 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 203.00 | 220 518.00 | | 211 203.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 941.00 | 331 954.00 | | 326 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 356.00 | 893 740.00 | | 932 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 432.00 | 314 014.00 | | 322 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 589.00 | | 2 057 589.00 | 2 057 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 589.00 | | 2 057 589.00 | 2 057 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 968.00 | 90 893.00 | | 38 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 997.00 | 90 893.00 | | 44 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | 2 314.00 | | 3 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 5 789.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | 8 103.00 | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 230.00 | 82 791.00 | | 41 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | 30 368.00 | | 10 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 786.00 | 2 396 020.00 | | 2 190 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 158.00 | 2 267 886.00 | | 2 147 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 629.00 | 128 134.00 | | 43 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 47.00 | | 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 183.00 | 15 784.00 | 113.00 | 65 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 183.00 | 15 784.00 | 113.00 | 65 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 183.00 | 15 784.00 | 113.00 | 65 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 470.00 | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 470.00 | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 470.00 | | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 247 853.00 | 247 853.00 | | 247 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VC Groupe et associés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 940.00 | 13 431.00 | 4 509.00 | 17 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VP Divers | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 365.00 | 374 365.00 | | 374 365.00 |