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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728.00 | 12 548.00 | 180.00 | 12 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 644.00 | 124 147.00 | 48 497.00 | 172 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 688.00 | 136 695.00 | 61 993.00 | 198 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 193.00 | 1 810.00 | 312 383.00 | 314 193.00 |
BZ Autres créances | 122 483.00 | | 122 483.00 | 122 483.00 |
CF Disponibilités | 346 063.00 | | 346 063.00 | 346 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 344.00 | 1 810.00 | 800 534.00 | 802 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 032.00 | 138 505.00 | 862 527.00 | 1 001 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 266 396.00 | 620 427.00 | | 266 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 569.00 | 45 969.00 | | 87 569.00 |
DL TOTAL (I) | 408 966.00 | 721 397.00 | | 408 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | 5 528.00 | | 2 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 686.00 | 121 193.00 | | 178 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 940.00 | 223 892.00 | | 267 940.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | 2 261.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 561.00 | 353 744.00 | | 453 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 527.00 | 1 075 141.00 | | 862 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 561.00 | 351 988.00 | | 453 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 349.00 | | 1 339.00 | 197 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 034.00 | | 1 339.00 | 184 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 716.00 | 19 980.00 | | 116 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 716.00 | 19 980.00 | | 116 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | 200.00 | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | 200.00 | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 200.00 | | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 686.00 | 178 686.00 | | 178 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 312 021.00 | 312 021.00 | | 312 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VC Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VP Divers | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 203.00 | 449 203.00 | | 449 203.00 |
VW T.V.A. | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 561.00 | 453 561.00 | | 453 561.00 |