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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728.00 | 9 987.00 | 2 741.00 | 12 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 675.00 | 55 196.00 | 67 479.00 | 122 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 355.00 | 65 183.00 | 84 172.00 | 149 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 320.00 | 540.00 | 279 780.00 | 280 320.00 |
BZ Autres créances | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
CF Disponibilités | 366 916.00 | | 366 916.00 | 366 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 108.00 | 540.00 | 809 568.00 | 810 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 463.00 | 65 723.00 | 893 740.00 | 959 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 378 651.00 | 250 381.00 | | 378 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 134.00 | 128 270.00 | | 128 134.00 |
DL TOTAL (I) | 561 787.00 | 433 653.00 | | 561 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 196.00 | 44 885.00 | | 32 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 193.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 039.00 | 112 820.00 | | 75 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 518.00 | 245 819.00 | | 220 518.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 954.00 | 407 717.00 | | 331 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 740.00 | 841 369.00 | | 893 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 014.00 | 376 486.00 | | 314 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 119.00 | | 12 450.00 | 198 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 214.00 | 149 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 214.00 | 135 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 167.00 | | 12 450.00 | 184 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 581.00 | 14 027.00 | 55 425.00 | 106 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 581.00 | 14 027.00 | 55 425.00 | 106 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 310.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 310.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 310.00 | | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 279 672.00 | 279 672.00 | | 279 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VC Groupe et associés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 231.00 | 13 291.00 | 17 940.00 | 31 231.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VP Divers | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 355.00 | 444 355.00 | | 444 355.00 |
VW T.V.A. | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 954.00 | 314 014.00 | 17 940.00 | 331 954.00 |