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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728.00 | 11 526.00 | 1 202.00 | 12 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 467.00 | 85 229.00 | 78 238.00 | 163 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 273.00 | 96 755.00 | 93 518.00 | 190 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 718.00 | 1 010.00 | 284 708.00 | 285 718.00 |
BZ Autres créances | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CF Disponibilités | 585 019.00 | | 585 019.00 | 585 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 843.00 | 1 010.00 | 945 833.00 | 946 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 115.00 | 97 765.00 | 1 039 351.00 | 1 137 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 550 414.00 | 506 785.00 | | 550 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 013.00 | 43 629.00 | | 70 013.00 |
DL TOTAL (I) | 675 428.00 | 605 415.00 | | 675 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 977.00 | 18 764.00 | | 12 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 491.00 | 201.00 | | 27 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 599.00 | 80 743.00 | | 82 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 179.00 | 211 203.00 | | 232 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 922.00 | 326 941.00 | | 363 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 351.00 | 932 356.00 | | 1 039 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 109.00 | | 20 136.00 | 171 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 190 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 176 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 157.00 | | 20 010.00 | 157 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | | 126.00 | 12 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 854.00 | 16 873.00 | 972.00 | 80 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 854.00 | 16 873.00 | 972.00 | 80 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 284 506.00 | 284 506.00 | | 284 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 264.00 | 7 503.00 | 4 761.00 | 12 264.00 |
VI Groupe et associés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VP Divers | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 986.00 | 361 824.00 | 1 162.00 | 362 986.00 |
VW T.V.A. | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 922.00 | 359 162.00 | 4 761.00 | 363 922.00 |