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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728.00 | 12 100.00 | 628.00 | 12 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 305.00 | 104 616.00 | 66 690.00 | 171 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 349.00 | 116 716.00 | 80 633.00 | 197 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 349.00 | 1 610.00 | 270 739.00 | 272 349.00 |
BZ Autres créances | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CF Disponibilités | 666 563.00 | | 666 563.00 | 666 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 118.00 | 1 610.00 | 994 508.00 | 996 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 467.00 | 118 326.00 | 1 075 141.00 | 1 193 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 620 427.00 | 550 414.00 | | 620 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 969.00 | 70 013.00 | | 45 969.00 |
DL TOTAL (I) | 721 397.00 | 675 428.00 | | 721 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528.00 | 12 977.00 | | 5 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 27 491.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 193.00 | 82 599.00 | | 121 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 892.00 | 232 179.00 | | 223 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 198.00 | | |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 3 479.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 744.00 | 363 922.00 | | 353 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 141.00 | 1 039 351.00 | | 1 075 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 988.00 | 359 162.00 | | 351 988.00 |