| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 8 814.00 | 1 674.00 | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 679.00 | 97 767.00 | 75 912.00 | 173 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 119.00 | 106 581.00 | 91 538.00 | 198 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 811.00 | 230.00 | 325 581.00 | 325 811.00 |
BZ Autres créances | 117 254.00 | | 117 254.00 | 117 254.00 |
CF Disponibilités | 248 049.00 | | 248 049.00 | 248 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 062.00 | 230.00 | 749 832.00 | 750 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 180.00 | 106 811.00 | 841 369.00 | 948 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 250 381.00 | 190 662.00 | | 250 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 270.00 | 59 719.00 | | 128 270.00 |
DL TOTAL (I) | 433 653.00 | 305 382.00 | | 433 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 886.00 | 67 230.00 | | 44 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 68.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 820.00 | 126 606.00 | | 112 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 819.00 | 200 118.00 | | 245 819.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 717.00 | 398 022.00 | | 407 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 369.00 | 703 404.00 | | 841 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 486.00 | 353 639.00 | | 376 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 432.00 | | 2 030 432.00 | 2 030 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 432.00 | | 2 030 432.00 | 2 030 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 201.00 | 91 500.00 | | 54 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 381.00 | 91 500.00 | | 54 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 11 418.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 648.00 | 36 002.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 47 420.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 477.00 | 44 080.00 | | 51 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 599.00 | 6 826.00 | | 33 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 230.00 | 1 937 681.00 | | 2 157 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 959.00 | 1 877 962.00 | | 2 028 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 270.00 | 59 719.00 | | 128 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 979.00 | | 17 568.00 | 225 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 428.00 | 198 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 678.00 | 184 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 842.00 | | 15 003.00 | 212 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 612.00 | | 2 565.00 | 11 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 538.00 | 20 823.00 | 42 780.00 | 128 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 538.00 | 20 823.00 | 42 780.00 | 128 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 325 535.00 | 325 535.00 | | 325 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VC Groupe et associés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 384.00 | 13 152.00 | 31 231.00 | 44 384.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 175.00 | 503 175.00 | | 503 175.00 |
VW T.V.A. | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 717.00 | 376 486.00 | 31 231.00 | 407 717.00 |