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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 5 906.00 | 500.00 | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 205.00 | 459 404.00 | 86 801.00 | 546 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 121.00 | 199 631.00 | 23 490.00 | 223 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 735.00 | 664 940.00 | 135 794.00 | 800 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
BN En cours de production de biens | 213 028.00 | | 213 028.00 | 213 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 063.00 | 20 561.00 | 1 588 501.00 | 1 609 063.00 |
BZ Autres créances | 214 555.00 | | 214 555.00 | 214 555.00 |
CF Disponibilités | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 308.00 | 20 561.00 | 2 227 747.00 | 2 248 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 042.00 | 685 501.00 | 2 363 541.00 | 3 049 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 516.00 | | | 471 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
DL TOTAL (I) | 610 995.00 | | | 610 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 436.00 | | | 865 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 757.00 | | | 525 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 735.00 | | | 345 735.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 543.00 | | | 1 752 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 541.00 | | | 2 363 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 543.00 | | | 1 752 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 436.00 | | | 865 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 711.00 | | 54 182.00 | 746 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158.00 | | 800 735.00 | 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | | 769 326.00 | 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | 622.00 | 5 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 924.00 | | 48 559.00 | 720 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 003.00 | | 5 000.00 | 20 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 253.00 | 46 896.00 | 209.00 | 618 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 123.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 470.00 | 46 774.00 | 209.00 | 612 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 514.00 | 2 048.00 | | 18 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 514.00 | 2 048.00 | | 18 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 514.00 | 2 048.00 | | 18 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 757.00 | 525 757.00 | | 525 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 676.00 | | | 1 488 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 436.00 | 865 436.00 | | 865 436.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 628.00 | | | 198 628.00 |
VP Divers | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 894.00 | 1 831 891.00 | 20 003.00 | 1 851 894.00 |
VW T.V.A. | 189 643.00 | 189 643.00 | | 189 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 543.00 | 1 752 543.00 | | 1 752 543.00 |