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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 6 432.00 | 614.00 | 7 046.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 848.00 | 488 762.00 | 93 086.00 | 581 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 729.00 | 207 117.00 | 27 613.00 | 234 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 627.00 | 702 311.00 | 149 316.00 | 851 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
BN En cours de production de biens | 220 435.00 | | 220 435.00 | 220 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 173.00 | 20 561.00 | 1 724 612.00 | 1 745 173.00 |
BZ Autres créances | 244 259.00 | | 244 259.00 | 244 259.00 |
CF Disponibilités | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 999.00 | 20 561.00 | 2 403 438.00 | 2 423 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 626.00 | 722 872.00 | 2 552 754.00 | 3 275 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 602 614.00 | | | 602 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
DL TOTAL (I) | 700 268.00 | | | 700 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 369.00 | | | 629 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 764.00 | | | 834 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 354.00 | | | 388 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 486.00 | | | 1 852 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 754.00 | | | 2 552 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 486.00 | | | 1 852 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 369.00 | | | 629 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 735.00 | | 54 747.00 | 800 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 851 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | 816 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 406.00 | | 641.00 | 6 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 326.00 | | 51 106.00 | 769 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 003.00 | | 3 000.00 | 25 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 940.00 | 41 225.00 | 3 854.00 | 664 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 526.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 035.00 | 40 699.00 | 3 854.00 | 659 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 764.00 | 834 764.00 | | 834 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 305.00 | | | 1 617 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 369.00 | 629 369.00 | | 629 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 727.00 | | | 178 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 982.00 | 2 075 979.00 | 23 003.00 | 2 098 982.00 |
VW T.V.A. | 225 043.00 | 225 043.00 | | 225 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 486.00 | 1 852 486.00 | | 1 852 486.00 |