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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 4 998.00 | 161.00 | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 385.00 | 417 207.00 | 163 178.00 | 580 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 233.00 | 234 194.00 | 210 039.00 | 444 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 781.00 | 656 399.00 | 413 382.00 | 1 069 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
BN En cours de production de biens | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 678.00 | 427 917.00 | 842 760.00 | 1 270 678.00 |
BZ Autres créances | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
CF Disponibilités | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 144.00 | | 279 144.00 | 279 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 155.00 | 427 917.00 | 1 511 238.00 | 1 939 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 936.00 | 1 084 316.00 | 1 924 620.00 | 3 008 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 691 884.00 | | | 691 884.00 |
DH Report à nouveau | -619 282.00 | | | -619 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
DL TOTAL (I) | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 179.00 | | | 334 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 149.00 | | | 607 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 256.00 | | | 387 256.00 |
EA Autres dettes | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 570.00 | | | 355 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 920.00 | | | 1 782 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 620.00 | | | 1 924 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 161.00 | | | 1 591 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 179.00 | | | 134 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
FG Production vendue services | 2 336 097.00 | | 2 336 097.00 | 2 336 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 225.00 | | 2 350 225.00 | 2 350 225.00 |
FM Production stockée | | | -24 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922 943.00 | | | 922 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 283.00 | | | -65 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 636.00 | | | 3 324 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 923.00 | | | 3 263 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 242 881.00 | | | 242 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 361.00 | | 190 679.00 | 1 065 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 259.00 | 1 069 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 186.00 | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 073.00 | 1 024 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | 216.00 | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 228.00 | | 190 463.00 | 1 018 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 747.00 | 103 714.00 | 183 063.00 | 735 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | 68.00 | 2 186.00 | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 631.00 | 103 646.00 | 180 877.00 | 728 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 211.00 | 113 706.00 | | 314 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 211.00 | 113 706.00 | | 314 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 211.00 | 113 706.00 | | 314 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 149.00 | 607 149.00 | | 607 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 452.00 | 167 452.00 | | 167 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 570.00 | 355 570.00 | | 355 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
UX Autres créances clients | 799 969.00 | 799 969.00 | | 799 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 709.00 | 470 709.00 | | 470 709.00 |
VB T. V. A. | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 8 241.00 | 191 759.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VP Divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 144.00 | 279 144.00 | | 279 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 638.00 | 1 684 635.00 | 35 003.00 | 1 719 638.00 |
VW T.V.A. | 172 930.00 | 172 930.00 | | 172 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 920.00 | 1 591 161.00 | 191 759.00 | 1 782 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |