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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 7 116.00 | 13.00 | 7 129.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 814.00 | 540 000.00 | 147 815.00 | 687 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 413.00 | 188 632.00 | 141 782.00 | 330 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 361.00 | 735 747.00 | 329 614.00 | 1 065 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 510.00 | | 198 510.00 | 198 510.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 432.00 | 314 211.00 | 1 110 221.00 | 1 424 432.00 |
BZ Autres créances | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
CF Disponibilités | 224 156.00 | | 224 155.00 | 224 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 728.00 | 314 211.00 | 1 912 517.00 | 2 226 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 089.00 | 1 049 958.00 | 2 242 131.00 | 3 292 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 691 884.00 | | | 691 884.00 |
DH Report à nouveau | -676 344.00 | | | -676 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
DL TOTAL (I) | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 089.00 | | | 346 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 322.00 | | | 716 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 799.00 | | | 646 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 945.00 | | | 430 945.00 |
EA Autres dettes | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 145.00 | | | 2 161 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 131.00 | | | 2 242 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 997.00 | | | 2 160 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 535 291.00 | | 4 535 291.00 | 4 535 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 291.00 | | 4 535 291.00 | 4 535 291.00 |
FM Production stockée | | | -897 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 772.00 | |
GE Autres charges | | | 135 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 263.00 | | | -11 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 365.00 | | | 3 826 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 303.00 | | | 3 769 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 658.00 | | | 156 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 675.00 | | 210 323.00 | 871 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 638.00 | 1 065 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 638.00 | 1 018 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 542.00 | | 210 323.00 | 824 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 613.00 | 60 772.00 | 16 638.00 | 691 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 215.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 712.00 | 60 557.00 | 16 638.00 | 684 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442 884.00 | | 128 673.00 | 442 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 884.00 | | 128 673.00 | 442 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 884.00 | | 128 673.00 | 442 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 799.00 | 646 799.00 | | 646 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 315.00 | 222 315.00 | | 222 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
UX Autres créances clients | 953 723.00 | 953 723.00 | | 953 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 709.00 | 470 709.00 | | 470 709.00 |
VB T. V. A. | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 716 322.00 | 716 322.00 | | 716 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 546.00 | 1 603 543.00 | 35 003.00 | 1 638 546.00 |
VW T.V.A. | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 145.00 | 2 161 145.00 | | 2 161 145.00 |