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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 6 901.00 | 228.00 | 7 129.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 426.00 | 506 300.00 | 119 126.00 | 625 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 116.00 | 178 412.00 | 20 704.00 | 199 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 675.00 | 691 613.00 | 180 062.00 | 871 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 732.00 | | 209 732.00 | 209 732.00 |
BN En cours de production de biens | 1 097 636.00 | | 1 097 636.00 | 1 097 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 425.00 | 442 884.00 | 616 541.00 | 1 059 425.00 |
BZ Autres créances | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 306.00 | 442 884.00 | 2 102 422.00 | 2 545 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 982.00 | 1 134 497.00 | 2 282 484.00 | 3 416 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 691 884.00 | | | 691 884.00 |
DH Report à nouveau | -685 116.00 | | | -685 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
DL TOTAL (I) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 720.00 | | | 961 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 284.00 | | | 776 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 133.00 | | | 259 133.00 |
EA Autres dettes | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 560.00 | | | 2 258 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 484.00 | | | 2 282 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 560.00 | | | 2 258 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 2 807 493.00 | | 2 807 493.00 | 2 807 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 243.00 | | 2 809 243.00 | 2 809 243.00 |
FM Production stockée | | | 545 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 952.00 | | | -20 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 417.00 | | | 3 395 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 646.00 | | | 3 386 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 237 992.00 | | | 237 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 265.00 | | 87 940.00 | 791 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 871 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 824 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 132.00 | | 72 940.00 | 759 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 003.00 | | 15 000.00 | 25 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 293.00 | 34 850.00 | 7 530.00 | 664 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 241.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 633.00 | 34 609.00 | 7 530.00 | 657 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443 394.00 | | 510.00 | 443 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 394.00 | | 510.00 | 443 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 394.00 | | 510.00 | 443 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 284.00 | 776 284.00 | | 776 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 697.00 | 132 697.00 | | 132 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
UX Autres créances clients | 467 640.00 | 467 640.00 | | 467 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591 785.00 | 591 785.00 | | 591 785.00 |
VB T. V. A. | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 726.00 | 128 726.00 | | 128 726.00 |
VI Groupe et associés | 961 720.00 | 961 720.00 | | 961 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 601.00 | 1 236 598.00 | 35 003.00 | 1 271 601.00 |
VW T.V.A. | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 560.00 | 2 258 560.00 | | 2 258 560.00 |