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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 6 660.00 | 469.00 | 7 129.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 927.00 | 480 791.00 | 81 137.00 | 561 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 205.00 | 176 842.00 | 20 363.00 | 197 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 265.00 | 664 293.00 | 126 973.00 | 791 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
BN En cours de production de biens | 551 897.00 | | 551 897.00 | 551 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 648.00 | 443 394.00 | 655 253.00 | 1 098 648.00 |
BZ Autres créances | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
CF Disponibilités | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 875.00 | 443 394.00 | 1 536 481.00 | 1 979 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 140.00 | 1 107 687.00 | 1 663 454.00 | 2 771 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 691 884.00 | | | 691 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 116.00 | | | -685 116.00 |
DL TOTAL (I) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 036.00 | | | 762 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 685.00 | | | 571 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 241.00 | | | 295 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 301.00 | | | 1 648 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 454.00 | | | 1 663 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 301.00 | | | 1 648 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762 036.00 | | | 762 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 627.00 | | 19 760.00 | 851 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 558.00 | 791 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 558.00 | 759 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | 83.00 | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 578.00 | | 19 677.00 | 816 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 311.00 | 44 540.00 | 82 558.00 | 702 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 228.00 | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 879.00 | 44 312.00 | 82 558.00 | 695 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 561.00 | 428 427.00 | 5 594.00 | 20 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 561.00 | 428 427.00 | 5 594.00 | 20 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 561.00 | 428 427.00 | 5 594.00 | 20 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 427.00 | 5 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 685.00 | 571 685.00 | | 571 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
UX Autres créances clients | 506 301.00 | 506 301.00 | | 506 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 346.00 | 592 346.00 | | 592 346.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 036.00 | 762 036.00 | | 762 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VP Divers | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 014.00 | 1 302 011.00 | 20 003.00 | 1 322 014.00 |
VW T.V.A. | 161 339.00 | 161 339.00 | | 161 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 961.00 | 1 628 961.00 | | 1 628 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |