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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 5 070.00 | 89.00 | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 001.00 | 438 522.00 | 171 479.00 | 610 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 653.00 | 240 682.00 | 118 971.00 | 359 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 814.00 | 684 274.00 | 335 540.00 | 1 019 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 407.00 | 427 917.00 | 1 591 489.00 | 2 019 407.00 |
BZ Autres créances | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 666.00 | 427 917.00 | 1 890 748.00 | 2 318 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 479.00 | 1 112 191.00 | 2 226 288.00 | 3 338 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 691 884.00 | | | 691 884.00 |
DH Report à nouveau | -558 569.00 | | | -558 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 874.00 | | | 506 874.00 |
DL TOTAL (I) | 648 574.00 | | | 648 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 266.00 | | | 319 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 284.00 | | | 523 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 125.00 | | | 436 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 034.00 | | | 264 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 715.00 | | | 1 577 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 288.00 | | | 2 226 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 570.00 | | | 1 435 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 507.00 | | | 127 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 781.00 | | 75 457.00 | 1 069 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 424.00 | 1 019 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 424.00 | 969 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 618.00 | | 70 460.00 | 1 024 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 003.00 | | 4 997.00 | 40 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 399.00 | 90 377.00 | 62 502.00 | 656 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 72.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 401.00 | 90 305.00 | 62 502.00 | 651 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427 917.00 | | | 427 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 917.00 | | | 427 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 917.00 | | | 427 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 284.00 | 523 284.00 | | 523 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 034.00 | 264 034.00 | | 264 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 698.00 | 1 548 698.00 | | 1 548 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 709.00 | 470 709.00 | | 470 709.00 |
VB T. V. A. | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 759.00 | 49 614.00 | 142 145.00 | 191 759.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 819.00 | 2 142 819.00 | 40 000.00 | 2 182 819.00 |
VW T.V.A. | 281 565.00 | 281 565.00 | | 281 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 715.00 | 1 400 570.00 | 142 145.00 | 1 542 715.00 |