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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311 724.00 | 2 006 616.00 | 305 108.00 | 2 311 724.00 |
AH Fonds commercial | 20 249 173.00 | 9 955 788.00 | 10 293 385.00 | 20 249 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 352 580.00 | | 4 352 580.00 | 4 352 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839 355.00 | 3 202 125.00 | 637 230.00 | 3 839 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851 064.00 | | 1 851 064.00 | 1 851 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 415 201.00 | 17 903 590.00 | 36 511 611.00 | 54 415 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 660 561.00 | 458 724.00 | 19 201 837.00 | 19 660 561.00 |
BZ Autres créances | 4 967 209.00 | | 4 967 209.00 | 4 967 209.00 |
CF Disponibilités | 7 521 817.00 | | 7 521 817.00 | 7 521 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498 981.00 | | 1 498 981.00 | 1 498 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 648 567.00 | 458 724.00 | 33 189 844.00 | 33 648 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 482 185.00 | 18 362 313.00 | 70 119 872.00 | 88 482 185.00 |
CU Autres participations | 18 911 607.00 | | 18 911 607.00 | 18 911 607.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 418 417.00 | | 418 417.00 | 418 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 739 061.00 | 2 739 061.00 | | 2 739 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 051 554.00 | 7 051 554.00 | | 7 051 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 155.00 | 704 335.00 | | 705 155.00 |
DG Autres réserves | 12 381 825.00 | 10 382 328.00 | | 12 381 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641 805.00 | 2 000 317.00 | | 3 641 805.00 |
DL TOTAL (I) | 23 780 339.00 | 20 138 534.00 | | 23 780 339.00 |
DP Provisions pour risques | 1 602 475.00 | 1 955 805.00 | | 1 602 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 945 283.00 | 1 796 721.00 | | 1 945 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 547 758.00 | 3 752 525.00 | | 3 547 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 062 600.00 | 16 062 600.00 | | 16 062 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 223.00 | 4 489 377.00 | | 4 875 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827 596.00 | 11 669 056.00 | | 12 827 596.00 |
EA Autres dettes | 1 022 774.00 | 3 295 862.00 | | 1 022 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 993 119.00 | 6 478 272.00 | | 7 993 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 791 775.00 | 42 005 631.00 | | 42 791 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 119 872.00 | 65 896 690.00 | | 70 119 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 798.00 | | 572 798.00 | 572 798.00 |
FG Production vendue services | 47 514 315.00 | 30 805.00 | 47 545 121.00 | 47 514 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 087 113.00 | 30 805.00 | 48 117 918.00 | 48 087 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 842 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 193 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 544 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 032 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747 223.00 | |
GE Autres charges | | | 102 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 956 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 885 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 804 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 536.00 | 52 129.00 | | 90 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 536.00 | 52 129.00 | | 90 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 904.00 | 5 905.00 | | 60 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 904.00 | 65 905.00 | | 60 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 632.00 | -13 776.00 | | 29 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 867.00 | 355 733.00 | | 478 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 211.00 | 253 568.00 | | 713 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 085 462.00 | 44 119 502.00 | | 51 085 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 443 657.00 | 42 119 185.00 | | 47 443 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641 805.00 | 2 000 317.00 | | 3 641 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 410 210.00 | | 3 807 921.00 | 52 410 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739 061.00 | | | 2 739 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 20 923 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 635 090.00 | 167 840.00 | 54 415 201.00 | 1 635 090.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 739 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 090.00 | | 26 913 477.00 | 1 635 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 775.00 | 3 839 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 073 195.00 | | 2 475 372.00 | 26 073 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 187.00 | | 324 943.00 | 3 681 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 916 768.00 | | 1 007 605.00 | 19 916 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 602 381.00 | 949 184.00 | 166 775.00 | 14 602 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739 061.00 | | | 2 739 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 847 756.00 | 595 848.00 | | 8 847 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 564.00 | 353 336.00 | 166 775.00 | 3 015 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 752 525.00 | 747 222.00 | 951 991.00 | 3 752 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 518 800.00 | | | 2 518 800.00 |
6T Sur comptes clients | 503 390.00 | 177 271.00 | 221 937.00 | 503 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022 190.00 | 177 271.00 | 221 937.00 | 3 022 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 774 715.00 | 924 494.00 | 1 173 928.00 | 6 774 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 062 600.00 | | 16 062 600.00 | 16 062 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 223.00 | 4 852 939.00 | 22 284.00 | 4 875 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289 878.00 | 5 289 878.00 | | 5 289 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218 687.00 | 3 218 687.00 | | 3 218 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 774.00 | 1 022 774.00 | | 1 022 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 993 119.00 | 7 993 119.00 | | 7 993 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
UX Autres créances clients | 19 574 485.00 | | | 19 574 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
VB T. V. A. | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
VC Groupe et associés | 4 479 899.00 | | | 4 479 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375 259.00 | | | 375 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913 869.00 | 913 869.00 | | 913 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498 981.00 | | | 1 498 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 287 388.00 | 23 004 883.00 | 3 282 505.00 | 26 287 388.00 |
VW T.V.A. | 3 405 162.00 | 3 405 162.00 | | 3 405 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 781 311.00 | 26 696 427.00 | 16 084 884.00 | 42 781 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |