| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302 784.00 | 2 850 759.00 | 452 025.00 | 3 302 784.00 |
AH Fonds commercial | 31 872 506.00 | 5 624 907.00 | 26 247 600.00 | 31 872 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 661 561.00 | 9 996 229.00 | 13 665 332.00 | 23 661 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 533 092.00 | 5 770 053.00 | 2 763 039.00 | 8 533 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305 318.00 | | 305 318.00 | 305 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 526 357.00 | 28 439 198.00 | 46 087 159.00 | 74 526 357.00 |
BT Marchandises | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 650 484.00 | 1 464 445.00 | 19 186 039.00 | 20 650 484.00 |
BZ Autres créances | 7 069 410.00 | | 7 069 410.00 | 7 069 410.00 |
CF Disponibilités | 12 383 873.00 | | 12 383 873.00 | 12 383 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160 848.00 | | 1 160 848.00 | 1 160 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 332 344.00 | 1 464 445.00 | 39 867 898.00 | 41 332 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 858 701.00 | 29 903 643.00 | 85 955 057.00 | 115 858 701.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 851 095.00 | 4 197 251.00 | 2 653 845.00 | 6 851 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 051 554.00 | 7 051 554.00 | | 7 051 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 034 093.00 | 6 034 093.00 | | 6 034 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 155.00 | 705 155.00 | | 705 155.00 |
DG Autres réserves | 9 347 513.00 | 24 518 597.00 | | 9 347 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 862.00 | 2 828 916.00 | | -285 862.00 |
DL TOTAL (I) | 22 852 453.00 | 41 138 315.00 | | 22 852 453.00 |
DP Provisions pour risques | 2 168 965.00 | 1 480 762.00 | | 2 168 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 868 044.00 | 2 894 693.00 | | 2 868 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 037 008.00 | 4 375 456.00 | | 5 037 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 518.00 | | | 460 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 909 917.00 | 17 459 729.00 | | 17 909 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 113.00 | 9 228.00 | | 2 063 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 241.00 | 7 507 899.00 | | 4 903 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 535 959.00 | 17 721 561.00 | | 17 535 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159 623.00 | 96 101.00 | | 1 159 623.00 |
EA Autres dettes | 4 596 450.00 | 1 082 269.00 | | 4 596 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 436 776.00 | 8 197 448.00 | | 9 436 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 065 596.00 | 52 074 234.00 | | 58 065 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 955 057.00 | 97 588 004.00 | | 85 955 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 521.00 | | 1 887 521.00 | 1 887 521.00 |
FG Production vendue services | 65 945 244.00 | 1 511 125.00 | 67 456 369.00 | 65 945 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 832 766.00 | 1 511 125.00 | 69 343 891.00 | 67 832 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 548 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 275 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 455 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 695 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 282 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 222 116.00 | |
GE Autres charges | | | 126 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 143 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -460 521.00 | 28 285.00 | | -460 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 000.00 | 11 500.00 | | -1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 459.00 | | | 506 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 938.00 | 39 785.00 | | 44 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 062.00 | 3 451.00 | | 17 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380 866.00 | 37 266.00 | | 1 380 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 928.00 | 50 654.00 | | 1 397 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352 990.00 | -10 869.00 | | -1 352 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 490.00 | 191 457.00 | | 37 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -657 695.00 | -218 241.00 | | -657 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 555 634.00 | 58 039 786.00 | | 74 555 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 841 497.00 | 55 210 871.00 | | 74 841 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 862.00 | 2 828 916.00 | | -285 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 055 987.00 | | 12 325 846.00 | 70 055 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739 061.00 | | 4 112 034.00 | 2 739 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 105 752.00 | 305 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 855 475.00 | 74 526 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 851 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 203.00 | 58 836 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 520.00 | 8 533 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 961 250.00 | | 5 900 805.00 | 52 961 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956 295.00 | | 2 301 317.00 | 6 956 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399 381.00 | | 11 690.00 | 7 399 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 246 316.00 | 4 836 156.00 | 162 073.00 | 21 246 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739 061.00 | 1 550 132.00 | 91 942.00 | 2 739 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840 116.00 | 2 140 283.00 | 27 305.00 | 13 840 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667 139.00 | 1 145 741.00 | 42 827.00 | 4 667 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 375 456.00 | 2 241 747.00 | 1 580 194.00 | 4 375 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 518 800.00 | | | 2 518 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274 262.00 | 1 334 587.00 | 1 144 403.00 | 1 274 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801 588.00 | 1 334 587.00 | 1 152 930.00 | 3 801 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 177 044.00 | 3 576 333.00 | 2 733 124.00 | 8 177 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 909 917.00 | | 17 909 917.00 | 17 909 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 241.00 | 4 903 241.00 | | 4 903 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086 431.00 | 6 086 431.00 | | 6 086 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026 148.00 | 5 026 148.00 | | 5 026 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159 623.00 | 1 159 623.00 | | 1 159 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 450.00 | 4 596 450.00 | | 4 596 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 436 776.00 | 9 436 776.00 | | 9 436 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 318.00 | | 305 318.00 | 305 318.00 |
UX Autres créances clients | 20 650 484.00 | 20 650 484.00 | | 20 650 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VB T. V. A. | 1 017 058.00 | 1 017 058.00 | | 1 017 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 936.00 | | 1 150 936.00 | 1 150 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 518.00 | 215 990.00 | 244 528.00 | 460 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 141.00 | 250 141.00 | | 250 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 776.00 | 572 776.00 | | 572 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626 458.00 | 4 626 458.00 | | 4 626 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160 848.00 | 997 212.00 | 163 636.00 | 1 160 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 186 060.00 | 27 566 170.00 | 1 619 890.00 | 29 186 060.00 |
VW T.V.A. | 5 850 604.00 | 5 850 604.00 | | 5 850 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 002 484.00 | 37 848 039.00 | 18 154 445.00 | 56 002 484.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 669.00 | | | 669.00 |