| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484 209.00 | 2 238 993.00 | 245 216.00 | 2 484 209.00 |
AH Fonds commercial | 19 581 956.00 | 5 624 907.00 | 13 957 049.00 | 19 581 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 071 429.00 | 4 767 025.00 | 2 304 404.00 | 7 071 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 334 691.00 | 3 619 665.00 | 715 026.00 | 4 334 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 293.00 | | 158 293.00 | 158 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 281 246.00 | 18 989 651.00 | 36 291 595.00 | 55 281 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 378 434.00 | 577 478.00 | 24 800 957.00 | 25 378 434.00 |
BZ Autres créances | 2 578 937.00 | | 2 578 937.00 | 2 578 937.00 |
CF Disponibilités | 13 864 952.00 | | 13 864 952.00 | 13 864 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315 566.00 | | 2 315 566.00 | 2 315 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 137 890.00 | 577 478.00 | 43 560 412.00 | 44 137 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 732 949.00 | 19 567 129.00 | 80 165 820.00 | 99 732 949.00 |
CU Autres participations | 18 911 607.00 | | 18 911 607.00 | 18 911 607.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 313 813.00 | | 313 813.00 | 313 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 739 061.00 | 2 739 061.00 | | 2 739 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 051 554.00 | 7 051 554.00 | | 7 051 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 155.00 | 705 155.00 | | 705 155.00 |
DG Autres réserves | 16 023 630.00 | 12 381 825.00 | | 16 023 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621 125.00 | 3 641 805.00 | | 4 621 125.00 |
DL TOTAL (I) | 28 401 465.00 | 23 780 339.00 | | 28 401 465.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630 186.00 | 1 602 475.00 | | 1 630 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 261 735.00 | 1 945 283.00 | | 2 261 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 891 920.00 | 3 547 758.00 | | 3 891 920.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 375 600.00 | 16 062 600.00 | | 15 375 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 500.00 | | | 2 124 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883 752.00 | 4 875 223.00 | | 5 883 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595 042.00 | 12 827 596.00 | | 14 595 042.00 |
EA Autres dettes | 182 283.00 | 1 022 774.00 | | 182 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 664 307.00 | 7 993 119.00 | | 9 664 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 872 435.00 | 42 791 775.00 | | 47 872 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 165 820.00 | 70 119 872.00 | | 80 165 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 177.00 | | 1 070 177.00 | 1 070 177.00 |
FG Production vendue services | 55 590 967.00 | 545 027.00 | 56 135 994.00 | 55 590 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 661 144.00 | 545 027.00 | 57 206 171.00 | 56 661 144.00 |
FM Production stockée | | | -503 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 687 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 790 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 158 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 286 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 627 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 541 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 145 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 070 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 90 536.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 90 536.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 363.00 | 60 904.00 | | 7 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | 60 904.00 | | 8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 553.00 | 29 632.00 | | -7 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 323.00 | 478 867.00 | | 633 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 445.00 | 713 211.00 | | 808 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 841 010.00 | 51 085 462.00 | | 58 841 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 219 885.00 | 47 443 657.00 | | 54 219 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 621 125.00 | 3 641 805.00 | | 4 621 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 415 201.00 | | 2 766 615.00 | 54 415 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739 061.00 | | | 2 739 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 853 575.00 | 19 069 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 570.00 | 55 281 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 739 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 137 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 995.00 | 4 334 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 913 477.00 | | 2 224 118.00 | 26 913 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839 355.00 | | 542 331.00 | 3 839 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 923 308.00 | | 167.00 | 20 923 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 384 790.00 | 1 133 056.00 | 46 995.00 | 15 384 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739 061.00 | | | 2 739 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 443 603.00 | 668 521.00 | | 9 443 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 125.00 | 464 535.00 | 46 995.00 | 3 202 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 547 757.00 | 629 831.00 | 285 669.00 | 3 547 757.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 518 800.00 | | | 2 518 800.00 |
6T Sur comptes clients | 458 724.00 | 174 930.00 | 56 176.00 | 458 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977 524.00 | 174 930.00 | 56 176.00 | 2 977 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 525 281.00 | 804 762.00 | 341 844.00 | 6 525 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 375 600.00 | 15 375 600.00 | | 15 375 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883 752.00 | 5 883 752.00 | | 5 883 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 753 304.00 | 5 753 304.00 | | 5 753 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684 953.00 | 3 684 953.00 | | 3 684 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 283.00 | 182 283.00 | | 182 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 664 307.00 | 9 664 307.00 | | 9 664 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 293.00 | | | 158 293.00 |
UX Autres créances clients | 25 292 359.00 | | | 25 292 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
VB T. V. A. | 250 723.00 | | | 250 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 021.00 | | | 1 754 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 500.00 | 408 403.00 | 1 716 097.00 | 2 124 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513 074.00 | | | 513 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051 578.00 | 1 051 578.00 | | 1 051 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315 566.00 | | | 2 315 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 431 230.00 | 28 006 243.00 | 2 424 987.00 | 30 431 230.00 |
VW T.V.A. | 4 105 207.00 | 4 105 207.00 | | 4 105 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 861 971.00 | 46 145 874.00 | 1 716 097.00 | 47 861 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 393.00 | | | 393.00 |