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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774 212.00 | 2 500 270.00 | 273 943.00 | 2 774 212.00 |
AH Fonds commercial | 26 460 537.00 | 5 624 907.00 | 20 835 630.00 | 26 460 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 044 513.00 | 6 635 902.00 | 16 408 611.00 | 23 044 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056 158.00 | 4 501 122.00 | 1 555 036.00 | 6 056 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 463.00 | | 294 463.00 | 294 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 372 394.00 | 22 001 261.00 | 45 371 133.00 | 67 372 394.00 |
BT Marchandises | 36 724.00 | 14 984.00 | 21 740.00 | 36 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 826 647.00 | 1 037 547.00 | 41 789 100.00 | 42 826 647.00 |
BZ Autres créances | 4 683 620.00 | | 4 683 620.00 | 4 683 620.00 |
CF Disponibilités | 3 496 506.00 | | 3 496 506.00 | 3 496 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216 715.00 | | 2 216 715.00 | 2 216 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 260 213.00 | 1 052 531.00 | 52 207 682.00 | 53 260 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 632 606.00 | 23 053 792.00 | 97 578 815.00 | 120 632 606.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 739 061.00 | 2 739 061.00 | | 2 739 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 051 554.00 | 7 051 554.00 | | 7 051 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 155.00 | 705 155.00 | | 705 155.00 |
DG Autres réserves | 20 528 246.00 | 16 023 630.00 | | 20 528 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990 351.00 | 4 621 125.00 | | 3 990 351.00 |
DL TOTAL (I) | 32 275 306.00 | 28 401 465.00 | | 32 275 306.00 |
DP Provisions pour risques | 1 732 250.00 | 1 630 186.00 | | 1 732 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 626 461.00 | 2 261 735.00 | | 2 626 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 358 712.00 | 3 891 920.00 | | 4 358 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 15 375 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 886.00 | 2 124 500.00 | | 11 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597 560.00 | 36 488.00 | | 20 597 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331 212.00 | 5 883 752.00 | | 6 331 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 024 651.00 | 14 595 042.00 | | 20 024 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 331.00 | | | 447 331.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 182 283.00 | | 2 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 529 181.00 | 9 664 307.00 | | 13 529 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 944 797.00 | 47 872 435.00 | | 60 944 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 578 815.00 | 80 165 820.00 | | 97 578 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 597 560.00 | | | 20 597 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 484.00 | | 1 195 484.00 | 1 195 484.00 |
FG Production vendue services | 66 955 978.00 | 1 726 225.00 | 68 682 203.00 | 66 955 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 151 461.00 | 1 726 225.00 | 69 877 686.00 | 68 151 461.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 249 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 407 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 044 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 030 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614 351.00 | |
GE Autres charges | | | 200 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 647 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 602 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 859 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 029.00 | 455.00 | | 553 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 251.00 | | | 472 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 404.00 | 455.00 | | 1 044 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 532.00 | 7 363.00 | | 79 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 159.00 | 645.00 | | 543 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 441.00 | 8 008.00 | | 640 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 963.00 | -7 553.00 | | 403 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 569.00 | 633 323.00 | | 604 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 110.00 | 808 445.00 | | 668 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 308 735.00 | 58 841 010.00 | | 72 308 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 318 384.00 | 54 219 885.00 | | 68 318 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990 351.00 | 4 621 125.00 | | 3 990 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 281 246.00 | | 40 454 456.00 | 55 281 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739 061.00 | | | 2 739 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 255 064.00 | 6 294 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 363 309.00 | 67 372 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 739 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 279 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 245.00 | 6 059 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 137 594.00 | | 23 141 668.00 | 29 137 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 691.00 | | 1 833 161.00 | 4 334 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 069 900.00 | | 15 479 627.00 | 19 069 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 470 851.00 | 3 102 430.00 | 90 820.00 | 16 470 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739 061.00 | | | 2 739 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112 125.00 | 2 130 154.00 | | 10 112 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 665.00 | 972 276.00 | 90 820.00 | 3 619 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 412 251.00 | 412 251.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 891 920.00 | 1 332 120.00 | 865 328.00 | 3 891 920.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 518 800.00 | | | 2 518 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 776.00 | 9 792.00 | |
6T Sur comptes clients | 577 478.00 | 873 978.00 | 413 910.00 | 577 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096 278.00 | 898 754.00 | 423 702.00 | 3 096 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 988 198.00 | 2 643 125.00 | 1 701 281.00 | 6 988 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 081 250.00 | | | 6 081 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331 212.00 | 6 292 263.00 | 38 949.00 | 6 331 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613 197.00 | 6 613 197.00 | | 6 613 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 372 551.00 | 4 372 551.00 | | 4 372 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 331.00 | 447 331.00 | | 447 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 529 181.00 | 13 529 181.00 | | 13 529 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 463.00 | | 294 463.00 | 294 463.00 |
UX Autres créances clients | 42 748 323.00 | 38 890 076.00 | 3 858 247.00 | 42 748 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
VB T. V. A. | 1 048 046.00 | 1 048 046.00 | | 1 048 046.00 |
VC Groupe et associés | 3 107 250.00 | | 3 107 250.00 | 3 107 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
VI Groupe et associés | 14 516 310.00 | 3 146 676.00 | 1 024 963.00 | 14 516 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 645.00 | 186 645.00 | | 186 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470 308.00 | 1 470 308.00 | | 1 470 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216 715.00 | 2 051 656.00 | 165 059.00 | 2 216 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 021 445.00 | 42 243 102.00 | 7 778 344.00 | 50 021 445.00 |
VW T.V.A. | 7 568 596.00 | 7 568 596.00 | | 7 568 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 944 797.00 | 43 443 078.00 | 1 075 798.00 | 60 944 797.00 |