| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070 044.00 | 2 785 981.00 | 284 063.00 | 3 070 044.00 |
AH Fonds commercial | 31 872 506.00 | 16 443 697.00 | 15 428 810.00 | 31 872 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 180 076.00 | 12 671 317.00 | 12 508 759.00 | 25 180 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593 330.00 | 6 657 789.00 | 1 935 542.00 | 8 593 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 277.00 | | 196 277.00 | 196 277.00 |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 778.00 | | 306 778.00 | 306 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 436 603.00 | 45 183 916.00 | 35 252 687.00 | 80 436 603.00 |
BT Marchandises | 43 488.00 | 3 539.00 | 39 949.00 | 43 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 897 254.00 | 1 156 948.00 | 13 740 306.00 | 14 897 254.00 |
BZ Autres créances | 16 088 859.00 | | 16 088 859.00 | 16 088 859.00 |
CF Disponibilités | 14 097 181.00 | | 14 097 181.00 | 14 097 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856 172.00 | | 1 856 172.00 | 1 856 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 982 953.00 | 1 160 487.00 | 45 822 466.00 | 46 982 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 426 653.00 | 46 344 403.00 | 81 082 250.00 | 127 426 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 217 588.00 | 6 625 132.00 | 4 592 456.00 | 11 217 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 051 554.00 | 7 051 554.00 | | 7 051 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 034 093.00 | 6 034 093.00 | | 6 034 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 155.00 | 705 155.00 | | 705 155.00 |
DG Autres réserves | 11 998 573.00 | 9 061 651.00 | | 11 998 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428 617.00 | 2 936 922.00 | | 3 428 617.00 |
DL TOTAL (I) | 29 217 992.00 | 25 789 375.00 | | 29 217 992.00 |
DP Provisions pour risques | 746 952.00 | 3 855 895.00 | | 746 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 071 318.00 | 1 553 296.00 | | 1 071 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818 269.00 | 5 409 191.00 | | 1 818 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983 990.00 | 11 523 067.00 | | 11 983 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 966.00 | 1 657 677.00 | | 104 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989 315.00 | 4 671 988.00 | | 5 989 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 614 096.00 | 17 392 134.00 | | 20 614 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821 916.00 | 1 302 958.00 | | 821 916.00 |
EA Autres dettes | 4 833 514.00 | 2 108 546.00 | | 4 833 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 698 193.00 | 7 048 853.00 | | 5 698 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 045 989.00 | 45 950 941.00 | | 50 045 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 082 250.00 | 77 149 506.00 | | 81 082 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 983 990.00 | | | 11 983 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 294.00 | | 1 311 294.00 | 1 311 294.00 |
FG Production vendue services | 77 948 280.00 | 833 606.00 | 78 781 886.00 | 77 948 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 259 574.00 | 833 606.00 | 80 093 180.00 | 79 259 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 557 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 879 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 619 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 119 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 187 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 472 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 287 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 337 865.00 | |
GE Autres charges | | | 119 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 505 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 113 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 576 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 313.00 | 1 838.00 | | 174 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 000.00 | 1 019 630.00 | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193 764.00 | 1 021 468.00 | | 2 193 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350 147.00 | 634 720.00 | | 5 350 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 415.00 | 11 782.00 | | 77 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437 315.00 | 646 502.00 | | 5 437 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 243 551.00 | 374 965.00 | | -3 243 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 348.00 | 361 599.00 | | 555 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 523.00 | 755 826.00 | | 348 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 019 066.00 | 85 178 931.00 | | 94 019 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 590 450.00 | 82 242 009.00 | | 90 590 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428 617.00 | 2 936 922.00 | | 3 428 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 525 663.00 | | 5 138 620.00 | 77 525 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 025 223.00 | | 2 300 296.00 | 10 025 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 691.00 | 306 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227 679.00 | 80 436 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 107 931.00 | 11 217 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 582 739.00 | 60 122 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 319.00 | 8 789 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 166 711.00 | | 1 538 655.00 | 59 166 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026 915.00 | | 1 120 011.00 | 8 026 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 814.00 | | 179 658.00 | 306 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 412 728.00 | 4 242 853.00 | 809 255.00 | 28 412 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 911 885.00 | 1 713 248.00 | | 4 911 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563 545.00 | 1 580 262.00 | 580 402.00 | 17 563 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 298.00 | 949 344.00 | 228 853.00 | 5 937 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 409 191.00 | 3 531 606.00 | 7 122 528.00 | 5 409 191.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 049 998.00 | 5 287 592.00 | | 8 049 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 505.00 | 3 539.00 | 18 505.00 | 18 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 683 919.00 | 1 156 948.00 | 1 683 919.00 | 1 683 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 752 422.00 | 6 448 079.00 | 1 702 424.00 | 9 752 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 161 613.00 | 9 979 686.00 | 8 824 952.00 | 15 161 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 983 990.00 | 11 983 990.00 | | 11 983 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989 315.00 | 5 989 315.00 | | 5 989 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631 870.00 | 8 631 870.00 | | 8 631 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676 150.00 | 5 676 150.00 | | 5 676 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821 916.00 | 821 916.00 | | 821 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833 514.00 | 4 833 514.00 | | 4 833 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 698 193.00 | 5 698 193.00 | | 5 698 193.00 |
UP Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 778.00 | | 306 778.00 | 306 778.00 |
UX Autres créances clients | 14 897 254.00 | 14 897 254.00 | | 14 897 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 833 017.00 | 833 017.00 | | 833 017.00 |
VC Groupe et associés | 11 270 220.00 | 11 270 220.00 | | 11 270 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 579.00 | 190 579.00 | | 190 579.00 |
VP Divers | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 533.00 | 644 533.00 | | 644 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758 650.00 | 3 758 650.00 | | 3 758 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856 172.00 | 1 856 172.00 | | 1 856 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 149 066.00 | 32 842 285.00 | 306 781.00 | 33 149 066.00 |
VW T.V.A. | 5 661 544.00 | 5 661 544.00 | | 5 661 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 941 023.00 | 49 941 023.00 | | 49 941 023.00 |