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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632 643.00 | 3 123 665.00 | 508 978.00 | 3 632 643.00 |
AH Fonds commercial | 31 872 506.00 | 11 156 105.00 | 20 716 402.00 | 31 872 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 661 561.00 | 11 333 773.00 | 12 327 788.00 | 23 661 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 026 915.00 | 5 937 298.00 | 2 089 617.00 | 8 026 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 814.00 | | 306 814.00 | 306 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 525 663.00 | 36 462 726.00 | 41 062 937.00 | 77 525 663.00 |
BT Marchandises | 47 780.00 | 18 505.00 | 29 275.00 | 47 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 699 571.00 | 1 683 919.00 | 8 015 652.00 | 9 699 571.00 |
BZ Autres créances | 12 227 304.00 | | 12 227 304.00 | 12 227 304.00 |
CF Disponibilités | 14 518 135.00 | | 14 518 135.00 | 14 518 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296 203.00 | | 1 296 203.00 | 1 296 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 788 993.00 | 1 702 424.00 | 36 086 569.00 | 37 788 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 314 656.00 | 38 165 149.00 | 77 149 506.00 | 115 314 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 025 223.00 | 4 911 885.00 | 5 113 339.00 | 10 025 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 051 554.00 | 7 051 554.00 | | 7 051 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 034 093.00 | 6 034 093.00 | | 6 034 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 155.00 | 705 155.00 | | 705 155.00 |
DG Autres réserves | 9 061 651.00 | 9 347 513.00 | | 9 061 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 922.00 | -285 862.00 | | 2 936 922.00 |
DL TOTAL (I) | 25 789 375.00 | 22 852 453.00 | | 25 789 375.00 |
DP Provisions pour risques | 3 855 895.00 | 2 168 965.00 | | 3 855 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 553 296.00 | 2 868 044.00 | | 1 553 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 409 191.00 | 5 037 008.00 | | 5 409 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 718.00 | 460 518.00 | | 245 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 523 067.00 | 17 909 917.00 | | 11 523 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657 677.00 | 2 063 113.00 | | 1 657 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 988.00 | 4 903 241.00 | | 4 671 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 392 134.00 | 17 535 959.00 | | 17 392 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302 958.00 | 1 159 623.00 | | 1 302 958.00 |
EA Autres dettes | 2 108 546.00 | 4 596 450.00 | | 2 108 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 048 853.00 | 9 436 776.00 | | 7 048 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 950 941.00 | 58 065 596.00 | | 45 950 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 149 506.00 | 85 955 057.00 | | 77 149 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 523 067.00 | | | 11 523 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 201.00 | | 1 447 201.00 | 1 447 201.00 |
FG Production vendue services | 75 208 596.00 | 1 072 327.00 | 76 280 924.00 | 75 208 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 655 797.00 | 1 072 327.00 | 77 728 125.00 | 76 655 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 174 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 099 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 465 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 335 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 795 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 531 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 340 469.00 | |
GE Autres charges | | | 15 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 667 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 679 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | -460 521.00 | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 019 630.00 | 506 459.00 | | 1 019 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 468.00 | 44 938.00 | | 1 021 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 720.00 | 17 062.00 | | 634 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 782.00 | 1 380 866.00 | | 11 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 502.00 | 1 397 928.00 | | 646 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 965.00 | -1 352 990.00 | | 374 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 599.00 | 37 490.00 | | 361 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 826.00 | -657 695.00 | | 755 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 178 931.00 | 74 555 634.00 | | 85 178 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 242 009.00 | 74 841 497.00 | | 82 242 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936 922.00 | -285 862.00 | | 2 936 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 526 357.00 | | 4 072 007.00 | 74 526 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 851 095.00 | | 3 174 128.00 | 6 851 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 685.00 | 306 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072 702.00 | 77 525 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 025 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 166 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070 017.00 | 8 026 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 836 852.00 | | 329 859.00 | 58 836 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 533 092.00 | | 563 840.00 | 8 533 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 318.00 | | 4 180.00 | 305 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 920 399.00 | 3 401 598.00 | 909 269.00 | 25 920 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 197 251.00 | 714 634.00 | | 4 197 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 953 095.00 | 1 610 451.00 | | 15 953 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 770 053.00 | 1 076 514.00 | 909 269.00 | 5 770 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 037 008.00 | 3 222 071.00 | 2 849 889.00 | 5 037 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 518 800.00 | 5 531 198.00 | | 2 518 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 464 445.00 | 829 929.00 | 610 455.00 | 1 464 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 983 245.00 | 6 379 632.00 | 610 455.00 | 3 983 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 020 254.00 | 9 601 703.00 | 3 460 344.00 | 9 020 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 523 067.00 | | 11 523 067.00 | 11 523 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 988.00 | 4 671 988.00 | | 4 671 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283 810.00 | 6 283 810.00 | | 6 283 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 602 258.00 | 4 602 258.00 | | 4 602 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302 958.00 | 1 302 958.00 | | 1 302 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108 546.00 | 2 108 546.00 | | 2 108 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 048 853.00 | 7 048 853.00 | | 7 048 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 814.00 | | 306 814.00 | 306 814.00 |
UX Autres créances clients | 9 699 571.00 | 9 699 571.00 | | 9 699 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VB T. V. A. | 1 255 609.00 | 1 255 609.00 | | 1 255 609.00 |
VC Groupe et associés | 5 564 655.00 | | 5 564 655.00 | 5 564 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 718.00 | 215 248.00 | 30 470.00 | 245 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 645.00 | 186 645.00 | | 186 645.00 |
VP Divers | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 676.00 | 685 676.00 | | 685 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038 646.00 | 5 038 646.00 | | 5 038 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296 203.00 | 1 254 474.00 | 41 729.00 | 1 296 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 529 892.00 | 17 616 694.00 | 5 913 198.00 | 23 529 892.00 |
VW T.V.A. | 5 820 390.00 | 5 820 390.00 | | 5 820 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 293 264.00 | 32 739 726.00 | 11 553 537.00 | 44 293 264.00 |