| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838 572.00 | 2 633 600.00 | 204 972.00 | 2 838 572.00 |
AH Fonds commercial | 26 461 117.00 | 5 624 907.00 | 20 836 210.00 | 26 461 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 661 561.00 | 8 100 409.00 | 15 561 152.00 | 23 661 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 836 914.00 | 4 667 139.00 | 2 169 775.00 | 6 836 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 381.00 | | 119 381.00 | 119 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 732.00 | | 319 732.00 | 319 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 055 987.00 | 23 765 116.00 | 46 290 871.00 | 70 055 987.00 |
BT Marchandises | 34 156.00 | 8 527.00 | 25 629.00 | 34 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 068 632.00 | 1 274 262.00 | 36 794 371.00 | 38 068 632.00 |
BZ Autres créances | 10 954 557.00 | | 10 954 557.00 | 10 954 557.00 |
CF Disponibilités | 2 105 522.00 | | 2 105 522.00 | 2 105 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417 055.00 | | 1 417 055.00 | 1 417 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 579 922.00 | 1 282 788.00 | 51 297 134.00 | 52 579 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 635 909.00 | 25 047 904.00 | 97 588 004.00 | 122 635 909.00 |
CU Autres participations | 7 079 649.00 | | 7 079 649.00 | 7 079 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 739 061.00 | 2 739 061.00 | | 2 739 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 051 554.00 | 7 051 554.00 | | 7 051 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 034 093.00 | | | 6 034 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 155.00 | 705 155.00 | | 705 155.00 |
DG Autres réserves | 24 518 597.00 | 20 528 246.00 | | 24 518 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828 916.00 | 3 990 351.00 | | 2 828 916.00 |
DL TOTAL (I) | 41 138 315.00 | 32 275 306.00 | | 41 138 315.00 |
DP Provisions pour risques | 1 480 762.00 | 1 732 250.00 | | 1 480 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 894 693.00 | 2 626 461.00 | | 2 894 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 375 456.00 | 4 358 712.00 | | 4 375 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 459 729.00 | 20 597 560.00 | | 17 459 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507 899.00 | 6 331 212.00 | | 7 507 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 721 561.00 | 20 024 651.00 | | 17 721 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 101.00 | 447 331.00 | | 96 101.00 |
EA Autres dettes | 1 082 269.00 | 2 975.00 | | 1 082 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 197 448.00 | 13 529 181.00 | | 8 197 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 074 234.00 | 60 944 797.00 | | 52 074 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 588 004.00 | 97 578 815.00 | | 97 588 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 459 729.00 | | | 17 459 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 644.00 | | 2 102 644.00 | 2 102 644.00 |
FG Production vendue services | 52 197 230.00 | 1 172 474.00 | 53 369 704.00 | 52 197 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 299 873.00 | 1 172 474.00 | 55 472 347.00 | 54 299 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 941 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 806 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 145 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 592.00 | |
GE Autres charges | | | 106 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 567 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 285.00 | 553 029.00 | | 28 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 19 123.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 472 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 785.00 | 1 044 404.00 | | 39 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 79 532.00 | | 3 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 938.00 | 17 750.00 | | 9 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 266.00 | 543 159.00 | | 37 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 654.00 | 640 441.00 | | 50 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 869.00 | 403 963.00 | | -10 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 457.00 | 604 569.00 | | 191 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 241.00 | 668 110.00 | | -218 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 039 786.00 | 72 308 735.00 | | 58 039 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 210 871.00 | 68 318 384.00 | | 55 210 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828 916.00 | 3 990 351.00 | | 2 828 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 372 394.00 | | 10 284 714.00 | 67 372 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739 061.00 | | | 2 739 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 061 081.00 | 7 399 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 601 121.00 | 70 055 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 739 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 961 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 040.00 | 6 956 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 279 262.00 | | 681 988.00 | 52 279 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 059 607.00 | | 1 436 728.00 | 6 059 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 294 463.00 | | 8 165 999.00 | 6 294 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 482 461.00 | 2 290 609.00 | 526 754.00 | 19 482 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739 061.00 | | | 2 739 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 242 278.00 | 1 597 838.00 | | 12 242 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501 122.00 | 692 772.00 | 526 754.00 | 4 501 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 358 712.00 | 544 592.00 | 527 848.00 | 4 358 712.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 518 800.00 | | | 2 518 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 984.00 | 8 527.00 | 14 984.00 | 14 984.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037 547.00 | 755 136.00 | 518 421.00 | 1 037 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571 331.00 | 763 663.00 | 533 405.00 | 3 571 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930 042.00 | 1 308 255.00 | 1 061 253.00 | 7 930 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 036 890.00 | 563 541.00 | | 17 036 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507 899.00 | 7 504 901.00 | 2 998.00 | 7 507 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723 960.00 | 5 723 960.00 | | 5 723 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402 541.00 | 4 402 541.00 | | 4 402 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 269.00 | 1 082 269.00 | | 1 082 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 197 448.00 | 8 197 448.00 | | 8 197 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 732.00 | | 319 732.00 | 319 732.00 |
UX Autres créances clients | 38 068 632.00 | 33 885 741.00 | 4 182 891.00 | 38 068 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VB T. V. A. | 1 087 671.00 | 1 087 671.00 | | 1 087 671.00 |
VC Groupe et associés | 8 476 541.00 | | 8 476 541.00 | 8 476 541.00 |
VI Groupe et associés | 422 838.00 | 422 838.00 | | 422 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240 842.00 | 596 576.00 | 644 266.00 | 1 240 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301 675.00 | 1 301 675.00 | | 1 301 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417 055.00 | 1 156 373.00 | 260 682.00 | 1 417 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 759 975.00 | 36 875 864.00 | 13 884 112.00 | 50 759 975.00 |
VW T.V.A. | 6 293 385.00 | 6 293 385.00 | | 6 293 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 065 006.00 | 35 588 659.00 | 2 998.00 | 52 065 006.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 617.00 | | | 617.00 |