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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 169.00 | 12 604.00 | 566.00 | 13 169.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 203.00 | 120 967.00 | 43 236.00 | 164 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 131.00 | 217 500.00 | 86 632.00 | 304 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 518.00 | 351 070.00 | 290 448.00 | 641 518.00 |
BT Marchandises | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
BZ Autres créances | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CF Disponibilités | 117 873.00 | | 117 873.00 | 117 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 768.00 | | 240 768.00 | 240 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 286.00 | 351 070.00 | 531 216.00 | 882 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DH Report à nouveau | | -1 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 608.00 | 10 770.00 | | -13 608.00 |
DL TOTAL (I) | 24 157.00 | 37 765.00 | | 24 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 529.00 | 177 309.00 | | 260 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 512.00 | 146 827.00 | | 70 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 451.00 | 40 046.00 | | 35 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 616.00 | 76 060.00 | | 121 616.00 |
EA Autres dettes | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 058.00 | 440 243.00 | | 507 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 216.00 | 478 008.00 | | 531 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 756.00 | 313 919.00 | | 307 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 776.00 | | 112 234.00 | 558 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | 1 615.00 | 11 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 206.00 | | 110 619.00 | 387 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 859.00 | 35 211.00 | | 315 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 1 683.00 | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 939.00 | 33 528.00 | | 304 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |