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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 13 650.00 | 719.00 | 14 369.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 896.00 | 196 353.00 | 29 543.00 | 225 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 690.00 | 308 330.00 | 53 360.00 | 361 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 955.00 | 518 333.00 | 243 622.00 | 761 955.00 |
BT Marchandises | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
CF Disponibilités | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 675.00 | | 224 675.00 | 224 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 630.00 | 518 333.00 | 468 297.00 | 986 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 258 335.00 | 184 342.00 | | 258 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217.00 | 73 993.00 | | -1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 288 468.00 | 289 685.00 | | 288 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 005.00 | 104 679.00 | | 39 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | 7 731.00 | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 132.00 | 26 276.00 | | 34 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 761.00 | 142 356.00 | | 63 761.00 |
EA Autres dettes | 36 222.00 | 34 161.00 | | 36 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 829.00 | 315 203.00 | | 179 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 297.00 | 604 888.00 | | 468 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 449.00 | 315 203.00 | | 157 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 488.00 | | 28 862.00 | 737 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 761 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 587 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 369.00 | | | 174 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 119.00 | | 28 862.00 | 563 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 773.00 | 25 955.00 | 4 395.00 | 496 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 400.00 | | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 523.00 | 25 555.00 | 4 395.00 | 483 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 005.00 | 16 625.00 | 22 380.00 | 39 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 829.00 | 157 449.00 | 22 380.00 | 179 829.00 |